| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 95 577.00 | 93 170.00 | 2 407.00 | 95 577.00 |
AP Constructions | 521 370.00 | 105 014.00 | 416 356.00 | 521 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 104.00 | 20 038.00 | 61 065.00 | 81 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 181.00 | 24 485.00 | 84 696.00 | 109 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 247.00 | | 83 247.00 | 83 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 479.00 | 242 707.00 | 647 772.00 | 890 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 120.00 | | 31 120.00 | 31 120.00 |
BT Marchandises | 118 118.00 | | 118 118.00 | 118 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
BZ Autres créances | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
CF Disponibilités | 114 854.00 | | 114 854.00 | 114 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 717.00 | | 25 717.00 | 25 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 818.00 | | 299 818.00 | 299 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 297.00 | 242 707.00 | 947 589.00 | 1 190 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 587.00 | | | -4 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 163.00 | -4 587.00 | | -89 163.00 |
DL TOTAL (I) | -73 749.00 | 15 413.00 | | -73 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 726.00 | 532 762.00 | | 467 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 022.00 | 294 478.00 | | 294 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 986.00 | 182 100.00 | | 199 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 826.00 | 54 631.00 | | 57 826.00 |
EA Autres dettes | 1 779.00 | 1 580.00 | | 1 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 338.00 | 1 065 551.00 | | 1 021 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 589.00 | 1 080 964.00 | | 947 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 806.00 | 598 121.00 | | 629 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | 101.00 | | 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 627 348.00 | | 1 627 348.00 | 1 627 348.00 |
FD Production vendue biens | 1 381 168.00 | | 1 381 168.00 | 1 381 168.00 |
FG Production vendue services | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 010 497.00 | | 3 010 497.00 | 3 010 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 023 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 181 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 328 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 720.00 | |
GE Autres charges | | | 27 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 095 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 571.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 686.00 | 33 964.00 | | 12 686.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 511.00 | 23 746.00 | | 26 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 136 840.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 136 840.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 786.00 | | | 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 714.00 | 136 840.00 | | -2 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 024 171.00 | 3 129 234.00 | | 3 024 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 113 334.00 | 3 133 821.00 | | 3 113 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 163.00 | -4 587.00 | | -89 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 274.00 | 119 720.00 | 287.00 | 123 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 263.00 | 12 509.00 | 287.00 | 12 263.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 986.00 | 199 986.00 | | 199 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 801.00 | 295 801.00 | | 295 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 838.00 | 629 807.00 | 289 871.00 | 1 021 838.00 |