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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 531 851.00 | 321 362.00 | 210 490.00 | 531 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 104.00 | 58 862.00 | 22 242.00 | 81 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 388.00 | 75 922.00 | 36 467.00 | 112 388.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 125 398.00 | | 125 398.00 | 125 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 741.00 | 456 146.00 | 394 596.00 | 850 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 186.00 | | 52 186.00 | 52 186.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 120 018.00 | | 120 018.00 | 120 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
BZ Autres créances | 13 443.00 | | 13 443.00 | 13 443.00 |
CF Disponibilités | 247 430.00 | | 247 430.00 | 247 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 139.00 | | 28 139.00 | 28 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 799.00 | | 466 799.00 | 466 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 541.00 | 456 146.00 | 861 395.00 | 1 317 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 093.00 | -80 089.00 | | -77 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 409.00 | 2 997.00 | | 110 409.00 |
DL TOTAL (I) | 53 316.00 | -57 093.00 | | 53 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 107.00 | 261 028.00 | | 188 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 366.00 | 294 353.00 | | 294 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 991.00 | 253 381.00 | | 267 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 699.00 | 49 838.00 | | 55 699.00 |
EA Autres dettes | 1 915.00 | 2 618.00 | | 1 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 079.00 | 861 218.00 | | 808 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 395.00 | 804 125.00 | | 861 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 109.00 | 673 244.00 | | 695 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 57.00 | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 061 132.00 | | 2 061 132.00 | 2 061 132.00 |
FD Production vendue biens | 1 664 903.00 | | 1 664 903.00 | 1 664 903.00 |
FG Production vendue services | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 728 195.00 | | 3 728 195.00 | 3 728 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 755 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 477 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 568 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 645.00 | |
GE Autres charges | | | 27 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 648 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 288.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 920.00 | 7 804.00 | | 26 920.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 110.00 | 2 636.00 | | 27 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513.00 | | | 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513.00 | | | 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 517.00 | | | 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 045.00 | | | -10 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 756 740.00 | 3 955 030.00 | | 3 756 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 646 331.00 | 3 952 033.00 | | 3 646 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 409.00 | 2 997.00 | | 110 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 501.00 | 75 645.00 | | 380 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 501.00 | 75 645.00 | | 380 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 991.00 | 267 991.00 | | 267 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 699.00 | 55 699.00 | | 55 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 281.00 | 296 281.00 | | 296 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 398.00 | | 125 398.00 | 125 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 107.00 | 75 137.00 | 112 971.00 | 188 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 166.00 | 47 166.00 | | 47 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 564.00 | 47 166.00 | 125 398.00 | 172 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 079.00 | 695 109.00 | 112 971.00 | 808 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |