| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 531 851.00 | 375 744.00 | 156 107.00 | 531 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 104.00 | 67 637.00 | 13 467.00 | 81 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 574.00 | 87 052.00 | 27 522.00 | 114 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 629.00 | | 135 629.00 | 135 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 159.00 | 530 433.00 | 332 726.00 | 863 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 122.00 | | 61 122.00 | 61 122.00 |
BT Marchandises | 125 692.00 | | 125 692.00 | 125 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
BZ Autres créances | -2 416.00 | | -2 416.00 | -2 416.00 |
CF Disponibilités | 392 363.00 | | 392 363.00 | 392 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 536.00 | | 28 536.00 | 28 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 755.00 | | 610 755.00 | 610 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 914.00 | 530 433.00 | 943 481.00 | 1 473 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 31 316.00 | | | 31 316.00 |
DH Report à nouveau | | -77 093.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 729.00 | 110 409.00 | | 46 729.00 |
DL TOTAL (I) | 100 045.00 | 53 316.00 | | 100 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 075.00 | 188 107.00 | | 113 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 993.00 | 294 366.00 | | 297 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 059.00 | 267 991.00 | | 379 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 760.00 | 55 699.00 | | 51 760.00 |
EA Autres dettes | 1 549.00 | 1 915.00 | | 1 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 436.00 | 808 079.00 | | 843 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 481.00 | 861 395.00 | | 943 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 161.00 | 695 109.00 | | 772 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 858 728.00 | | 1 858 726.00 | 1 858 728.00 |
FD Production vendue biens | 2 274 717.00 | | 2 274 717.00 | 2 274 717.00 |
FG Production vendue services | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 137 815.00 | | 4 137 815.00 | 4 137 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 190 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 349 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 194 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 820.00 | |
GE Autres charges | | | 31 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 127 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 359.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 26 920.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 27 110.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 030.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 030.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 513.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 513.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 517.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 933.00 | -10 045.00 | | 8 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 191 370.00 | 3 756 740.00 | | 4 191 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 144 640.00 | 3 646 331.00 | | 4 144 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 729.00 | 110 409.00 | | 46 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 817.00 | 3 317.00 | | 3 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 741.00 | | 12 950.00 | 850 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 533.00 | 863 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 533.00 | 727 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 344.00 | | 2 719.00 | 725 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 398.00 | | 10 231.00 | 125 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 146.00 | 74 820.00 | 533.00 | 456 146.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 146.00 | 74 820.00 | 533.00 | 456 146.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 059.00 | 379 059.00 | | 379 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 818.00 | 14 818.00 | | 14 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 881.00 | 24 881.00 | | 24 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 629.00 | | 135 629.00 | 135 629.00 |
UX Autres créances clients | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VB T. V. A. | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 021.00 | 41 747.00 | 71 275.00 | 113 021.00 |
VI Groupe et associés | 297 993.00 | 297 993.00 | | 297 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VP Divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -14 777.00 | -14 777.00 | | -14 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 536.00 | 28 536.00 | | 28 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 208.00 | 31 579.00 | 135 629.00 | 167 208.00 |
VW T.V.A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 436.00 | 772 161.00 | 71 275.00 | 843 436.00 |