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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 530 732.00 | 267 043.00 | 263 690.00 | 530 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 104.00 | 49 775.00 | 31 328.00 | 81 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 388.00 | 63 683.00 | 48 706.00 | 112 388.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 114 984.00 | | 114 984.00 | 114 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 209.00 | 380 501.00 | 458 708.00 | 839 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 442.00 | | 62 442.00 | 62 442.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BP En cours de production de services | | | 1.00 | |
BT Marchandises | 128 355.00 | | 128 355.00 | 128 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
BZ Autres créances | 12 637.00 | | 12 637.00 | 12 637.00 |
CF Disponibilités | 115 358.00 | | 115 358.00 | 115 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 863.00 | | 27 863.00 | 27 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 848.00 | | 353 848.00 | 353 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 057.00 | 380 501.00 | 812 556.00 | 1 193 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 089.00 | -107 170.00 | | -80 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 997.00 | 27 081.00 | | 2 997.00 |
DL TOTAL (I) | -57 093.00 | -60 089.00 | | -57 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 028.00 | 331 906.00 | | 261 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 353.00 | 294 353.00 | | 294 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 381.00 | 200 678.00 | | 253 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 838.00 | 52 163.00 | | 49 838.00 |
EA Autres dettes | 11 049.00 | 2 263.00 | | 11 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 649.00 | 881 363.00 | | 869 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 556.00 | 821 274.00 | | 812 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 675.00 | 620 502.00 | | 681 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 73.00 | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 777 813.00 | | 1 777 813.00 | 1 777 813.00 |
FD Production vendue biens | 2 166 047.00 | | 2 166 047.00 | 2 166 047.00 |
FG Production vendue services | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 946 423.00 | | 3 946 423.00 | 3 946 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 954 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 285 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 111 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 163.00 | |
GE Autres charges | | | 27 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 942 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 407.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 804.00 | 3 174.00 | | 7 804.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 955 030.00 | 3 852 766.00 | | 3 955 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 952 033.00 | 3 825 685.00 | | 3 952 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 997.00 | 27 081.00 | | 2 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 817.00 | 745.00 | | 3 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 338.00 | 77 163.00 | | 303 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 338.00 | 77 162.00 | | 303 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 381.00 | 253 381.00 | | 253 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 838.00 | 49 838.00 | | 49 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 402.00 | 305 402.00 | | 305 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 984.00 | | 114 984.00 | 114 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 028.00 | 73 054.00 | 187 974.00 | 261 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 694.00 | 47 694.00 | | 47 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 678.00 | 47 694.00 | 114 984.00 | 162 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 649.00 | 681 675.00 | 187 974.00 | 869 649.00 |