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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 530 732.00 | 213 033.00 | 317 699.00 | 530 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 104.00 | 39 878.00 | 41 226.00 | 81 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 388.00 | 50 427.00 | 61 961.00 | 112 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 194.00 | | 104 194.00 | 104 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 419.00 | 303 338.00 | 525 080.00 | 828 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 745.00 | | 26 745.00 | 26 745.00 |
BT Marchandises | 128 596.00 | | 128 596.00 | 128 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
BZ Autres créances | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
CF Disponibilités | 102 507.00 | | 102 507.00 | 102 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 985.00 | | 26 985.00 | 26 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 193.00 | | 296 193.00 | 296 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 612.00 | 303 338.00 | 821 274.00 | 1 124 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 170.00 | -93 749.00 | | -107 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 081.00 | -13 421.00 | | 27 081.00 |
DL TOTAL (I) | -60 089.00 | -87 170.00 | | -60 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 906.00 | 400 842.00 | | 331 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 353.00 | 294 354.00 | | 294 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 678.00 | 251 976.00 | | 200 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 163.00 | 50 915.00 | | 52 163.00 |
EA Autres dettes | 2 263.00 | 2 152.00 | | 2 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 363.00 | 1 000 239.00 | | 881 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 274.00 | 913 069.00 | | 821 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 502.00 | 668 545.00 | | 620 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | 147.00 | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 822 270.00 | | 1 822 270.00 | 1 822 270.00 |
FD Production vendue biens | 2 024 372.00 | | 2 024 372.00 | 2 024 372.00 |
FG Production vendue services | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 848 807.00 | | 3 848 807.00 | 3 848 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 852 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 319 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 919 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 078.00 | |
GE Autres charges | | | 23 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 814 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 465.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 174.00 | 10 795.00 | | 3 174.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 990.00 | 23 770.00 | | 22 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 852 766.00 | 3 547 791.00 | | 3 852 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 825 685.00 | 3 561 212.00 | | 3 825 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 081.00 | -13 421.00 | | 27 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 745.00 | | | 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 837.00 | 77 078.00 | 95 577.00 | 321 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 577.00 | | 95 577.00 | 95 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 260.00 | 77 078.00 | | 226 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 678.00 | 200 678.00 | | 200 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 617.00 | 296 617.00 | | 296 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 906.00 | 71 044.00 | 252 679.00 | 331 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 163.00 | 52 163.00 | | 52 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 539.00 | 38 345.00 | 104 194.00 | 142 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 364.00 | 620 502.00 | 252 679.00 | 881 364.00 |