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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 95 577.00 | 95 577.00 | | 95 577.00 |
AP Constructions | 530 732.00 | 159 024.00 | 371 709.00 | 530 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 104.00 | 29 958.00 | 51 146.00 | 81 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 381.00 | 37 278.00 | 74 103.00 | 111 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 550.00 | | 93 550.00 | 93 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 345.00 | 321 837.00 | 590 508.00 | 912 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 931.00 | | 44 931.00 | 44 931.00 |
BT Marchandises | 122 762.00 | | 122 762.00 | 122 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
BZ Autres créances | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
CF Disponibilités | 114 016.00 | | 114 016.00 | 114 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 968.00 | | 25 968.00 | 25 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 561.00 | | 322 561.00 | 322 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 906.00 | 321 837.00 | 913 069.00 | 1 234 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 749.00 | -4 587.00 | | -93 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 421.00 | -89 163.00 | | -13 421.00 |
DL TOTAL (I) | -87 170.00 | -73 749.00 | | -87 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 842.00 | 467 726.00 | | 400 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 354.00 | 294 022.00 | | 294 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 976.00 | 199 986.00 | | 251 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 915.00 | 57 826.00 | | 50 915.00 |
EA Autres dettes | 2 152.00 | 1 779.00 | | 2 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 239.00 | 1 021 338.00 | | 1 000 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 069.00 | 947 589.00 | | 913 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 545.00 | 629 806.00 | | 668 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | 107.00 | | 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 753 967.00 | | 1 753 967.00 | 1 753 967.00 |
FD Production vendue biens | 1 779 307.00 | | 1 779 307.00 | 1 779 307.00 |
FG Production vendue services | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 535 752.00 | | 3 535 752.00 | 3 535 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 547 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 288 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 711 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 130.00 | |
GE Autres charges | | | 25 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 548 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 024.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 795.00 | 12 686.00 | | 10 795.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 770.00 | 26 511.00 | | 23 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 928.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 786.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 714.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 714.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 547 791.00 | 3 024 171.00 | | 3 547 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 561 212.00 | 3 113 334.00 | | 3 561 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 421.00 | -89 163.00 | | -13 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 707.00 | 79 130.00 | | 242 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 537.00 | 76 722.00 | | 149 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 976.00 | 251 976.00 | | 251 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 507.00 | 296 507.00 | | 296 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 842.00 | 69 147.00 | 331 695.00 | 400 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 915.00 | 50 915.00 | | 50 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 402.00 | 40 852.00 | 93 550.00 | 134 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 238.00 | 668 545.00 | 331 695.00 | 1 000 238.00 |