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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 496.00 | 22 905.00 | 64 591.00 | 87 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 944.00 | 50 312.00 | 245 632.00 | 295 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 640.00 | | 22 640.00 | 22 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 079.00 | 73 217.00 | 332 863.00 | 406 079.00 |
BT Marchandises | 24 957.00 | | 24 957.00 | 24 957.00 |
BZ Autres créances | 27 505.00 | | 27 505.00 | 27 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 828.00 | | 23 828.00 | 23 828.00 |
CF Disponibilités | 184 960.00 | | 184 960.00 | 184 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 488.00 | | 33 488.00 | 33 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 738.00 | | 294 738.00 | 294 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 818.00 | 73 217.00 | 627 601.00 | 700 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 640.00 | | | 22 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -290.00 | | | -290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 947.00 | -290.00 | | 119 947.00 |
DL TOTAL (I) | 127 658.00 | 7 710.00 | | 127 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 546.00 | 186 384.00 | | 174 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 682.00 | 103 564.00 | | 35 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 460.00 | 191 327.00 | | 132 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 255.00 | 59 518.00 | | 157 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 944.00 | 540 793.00 | | 499 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 601.00 | 548 503.00 | | 627 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 896.00 | 382 487.00 | | 360 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 069.00 | | 64 010.00 | 342 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 549.00 | | 63 890.00 | 319 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 520.00 | | 120.00 | 22 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 239.00 | 43 978.00 | | 29 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 239.00 | 43 978.00 | | 29 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 460.00 | 132 460.00 | | 132 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 649.00 | 70 649.00 | | 70 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 178.00 | 52 178.00 | | 52 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 695.00 | 17 695.00 | | 17 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 640.00 | 22 640.00 | | 22 640.00 |
VB T. V. A. | 14 476.00 | | | 14 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 546.00 | 35 499.00 | 133 562.00 | 174 546.00 |
VI Groupe et associés | 35 682.00 | 35 682.00 | | 35 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 964.00 | | | 19 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 795.00 | | | 31 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 029.00 | | | 13 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 488.00 | | | 33 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 633.00 | 83 633.00 | | 83 633.00 |
VW T.V.A. | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 944.00 | 360 896.00 | 133 562.00 | 499 944.00 |