| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 159.00 | 39 845.00 | 58 314.00 | 98 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 038.00 | 83 717.00 | 223 320.00 | 307 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 991.00 | | 22 991.00 | 22 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 187.00 | 123 562.00 | 304 625.00 | 428 187.00 |
BT Marchandises | 21 860.00 | | 21 860.00 | 21 860.00 |
BZ Autres créances | 78 288.00 | | 78 288.00 | 78 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 83 788.00 | | 83 788.00 | 83 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 546.00 | | 36 546.00 | 36 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 483.00 | | 220 483.00 | 220 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 670.00 | 123 562.00 | 525 108.00 | 648 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 991.00 | | | 22 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 858.00 | | | 858.00 |
DH Report à nouveau | | -290.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 879.00 | 119 947.00 | | 58 879.00 |
DL TOTAL (I) | 68 536.00 | 127 658.00 | | 68 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 108.00 | 174 546.00 | | 139 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682.00 | 35 682.00 | | 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 788.00 | 132 460.00 | | 149 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 993.00 | 157 255.00 | | 166 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 571.00 | 499 944.00 | | 456 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 108.00 | 627 601.00 | | 525 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 915.00 | 360 896.00 | | 353 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 079.00 | | 22 208.00 | 406 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 428 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 405 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 439.00 | | 21 857.00 | 383 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 640.00 | | 351.00 | 22 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 217.00 | 50 346.00 | | 73 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 217.00 | 50 346.00 | | 73 217.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 788.00 | 149 788.00 | | 149 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 801.00 | 84 801.00 | | 84 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 373.00 | 59 373.00 | | 59 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 991.00 | 22 991.00 | | 22 991.00 |
VB T. V. A. | 28 494.00 | | | 28 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 108.00 | 36 451.00 | 102 657.00 | 139 108.00 |
VI Groupe et associés | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 424.00 | | | 35 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 764.00 | | | 48 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 546.00 | | | 36 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 825.00 | 137 825.00 | | 137 825.00 |
VW T.V.A. | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 571.00 | 353 915.00 | 102 657.00 | 456 571.00 |