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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 493.00 | 103 386.00 | 41 107.00 | 144 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 226.00 | 229 742.00 | 129 484.00 | 359 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 820.00 | | 23 820.00 | 23 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 538.00 | 333 128.00 | 194 410.00 | 527 538.00 |
BT Marchandises | 30 715.00 | | 30 715.00 | 30 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BZ Autres créances | 36 758.00 | | 36 758.00 | 36 758.00 |
CF Disponibilités | 373 287.00 | | 373 287.00 | 373 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 627.00 | | 445 627.00 | 445 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 165.00 | 333 128.00 | 640 037.00 | 973 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 820.00 | | | 23 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 56 646.00 | 94 382.00 | | 56 646.00 |
DH Report à nouveau | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 999.00 | -29 849.00 | | 172 999.00 |
DL TOTAL (I) | 246 333.00 | 73 333.00 | | 246 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 396.00 | 156 453.00 | | 102 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 493.00 | 156 627.00 | | 181 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 127.00 | 71 387.00 | | 109 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 705.00 | 385 156.00 | | 393 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 037.00 | 458 489.00 | | 640 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 451.00 | 371 187.00 | | 325 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 854.00 | | 55 971.00 | 471 854.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 286.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 286.00 | 23 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286.00 | 527 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 748.00 | | 55 971.00 | 447 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 106.00 | | | 24 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 164.00 | 48 964.00 | | 284 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 164.00 | 48 964.00 | | 284 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 493.00 | 181 493.00 | | 181 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 732.00 | 71 732.00 | | 71 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 820.00 | 32 820.00 | | 32 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 820.00 | 23 820.00 | | 23 820.00 |
UX Autres créances clients | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VB T. V. A. | 16 749.00 | 16 749.00 | | 16 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 396.00 | 34 142.00 | 68 254.00 | 102 396.00 |
VI Groupe et associés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 792.00 | | | 55 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 445.00 | 65 445.00 | | 65 445.00 |
VW T.V.A. | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 705.00 | 325 451.00 | 68 254.00 | 393 705.00 |