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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 078.00 | 58 418.00 | 50 660.00 | 109 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 409.00 | 118 927.00 | 215 481.00 | 334 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 991.00 | | 22 991.00 | 22 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 478.00 | 177 345.00 | 289 132.00 | 466 478.00 |
BT Marchandises | 20 183.00 | | 20 183.00 | 20 183.00 |
BZ Autres créances | 55 628.00 | | 55 628.00 | 55 628.00 |
CF Disponibilités | 78 494.00 | | 78 494.00 | 78 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 708.00 | | 38 708.00 | 38 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 013.00 | | 193 013.00 | 193 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 490.00 | 177 345.00 | 482 145.00 | 659 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 991.00 | | | 22 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 29 736.00 | 858.00 | | 29 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 885.00 | 58 879.00 | | -15 885.00 |
DL TOTAL (I) | 22 651.00 | 68 536.00 | | 22 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 089.00 | 139 108.00 | | 141 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 665.00 | 149 788.00 | | 186 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 058.00 | 166 993.00 | | 131 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 494.00 | 456 571.00 | | 459 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 145.00 | 525 108.00 | | 482 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 687.00 | 353 915.00 | | 361 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 187.00 | | 38 291.00 | 428 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 196.00 | | 38 291.00 | 405 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 991.00 | | | 22 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 562.00 | 53 783.00 | | 123 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 562.00 | 53 783.00 | | 123 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 665.00 | 186 665.00 | | 186 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 818.00 | 49 818.00 | | 49 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 597.00 | 38 597.00 | | 38 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 991.00 | 22 991.00 | | 22 991.00 |
VB T. V. A. | 20 743.00 | 20 743.00 | | 20 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 089.00 | 43 282.00 | 97 807.00 | 141 089.00 |
VI Groupe et associés | 30 889.00 | 30 889.00 | | 30 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 034.00 | | | 38 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 817.00 | 30 817.00 | | 30 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 708.00 | 38 708.00 | | 38 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 327.00 | 117 327.00 | | 117 327.00 |
VW T.V.A. | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 494.00 | 361 687.00 | 97 807.00 | 459 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 478.00 | 16 682.00 | | 18 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 839.00 | 11 716.00 | | 9 839.00 |
ST Autres comptes | 80 511.00 | 74 794.00 | | 80 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 793.00 | 149 298.00 | | 167 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 642.00 | 2 633.00 | | 2 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 120.00 | 19 315.00 | | 21 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 394.00 | 82 056.00 | | 179 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 060.00 | 89 876.00 | | 99 060.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 143.00 | 235 809.00 | | 258 143.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |