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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 328.00 | 78 596.00 | 31 733.00 | 110 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 409.00 | 155 989.00 | 178 419.00 | 334 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 496.00 | | 23 496.00 | 23 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 233.00 | 234 585.00 | 233 648.00 | 468 233.00 |
BT Marchandises | 18 943.00 | | 18 943.00 | 18 943.00 |
BZ Autres créances | 17 301.00 | | 17 301.00 | 17 301.00 |
CF Disponibilités | 155 291.00 | | 155 291.00 | 155 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 657.00 | | 44 657.00 | 44 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 192.00 | | 236 192.00 | 236 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 425.00 | 234 585.00 | 469 840.00 | 704 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 496.00 | | | 23 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 29 736.00 | 29 736.00 | | 29 736.00 |
DH Report à nouveau | -15 885.00 | | | -15 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 531.00 | -15 885.00 | | 80 531.00 |
DL TOTAL (I) | 103 182.00 | 22 651.00 | | 103 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 999.00 | 141 089.00 | | 97 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689.00 | 682.00 | | 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 174.00 | 186 665.00 | | 168 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 624.00 | 131 058.00 | | 99 624.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 658.00 | 459 494.00 | | 366 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 840.00 | 482 145.00 | | 469 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 244.00 | 361 687.00 | | 310 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 478.00 | | 1 755.00 | 466 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 487.00 | | 1 250.00 | 443 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 991.00 | | 505.00 | 22 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 345.00 | 57 240.00 | | 177 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 345.00 | 57 240.00 | | 177 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 174.00 | 168 174.00 | | 168 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 887.00 | 47 887.00 | | 47 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 747.00 | 25 747.00 | | 25 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 704.00 | 14 704.00 | | 14 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 496.00 | 23 496.00 | | 23 496.00 |
VB T. V. A. | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 807.00 | 41 393.00 | 56 414.00 | 97 807.00 |
VI Groupe et associés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 657.00 | 44 657.00 | | 44 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 454.00 | 85 454.00 | | 85 454.00 |
VW T.V.A. | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 658.00 | 310 244.00 | 56 414.00 | 366 658.00 |