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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 339.00 | 91 488.00 | 21 851.00 | 113 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 409.00 | 192 676.00 | 141 733.00 | 334 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 106.00 | | 24 106.00 | 24 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 854.00 | 284 164.00 | 187 690.00 | 471 854.00 |
BT Marchandises | 12 148.00 | | 12 148.00 | 12 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BZ Autres créances | 104 390.00 | | 104 390.00 | 104 390.00 |
CF Disponibilités | 105 206.00 | | 105 206.00 | 105 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 099.00 | | 41 099.00 | 41 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 912.00 | | 262 912.00 | 262 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 766.00 | 284 164.00 | 450 602.00 | 734 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 106.00 | | | 24 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 94 382.00 | 29 736.00 | | 94 382.00 |
DH Report à nouveau | | -15 885.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 736.00 | 80 531.00 | | -37 736.00 |
DL TOTAL (I) | 65 446.00 | 103 182.00 | | 65 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 453.00 | 97 999.00 | | 156 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 627.00 | 168 174.00 | | 156 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 387.00 | 99 624.00 | | 71 387.00 |
EA Autres dettes | | 173.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 385 156.00 | 366 658.00 | | 385 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 602.00 | 469 840.00 | | 450 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 187.00 | 310 244.00 | | 371 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 233.00 | | 3 621.00 | 468 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 737.00 | | 3 011.00 | 444 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 496.00 | | 610.00 | 23 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 585.00 | 49 579.00 | | 234 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 585.00 | 49 579.00 | | 234 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 627.00 | 156 627.00 | | 156 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 104.00 | 52 104.00 | | 52 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 106.00 | 24 106.00 | | 24 106.00 |
UX Autres créances clients | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 014.00 | 19 014.00 | | 19 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VB T. V. A. | 25 031.00 | 25 031.00 | | 25 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 453.00 | 142 484.00 | 13 969.00 | 156 453.00 |
VI Groupe et associés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 735.00 | 25 735.00 | | 25 735.00 |
VP Divers | 32 299.00 | 32 299.00 | | 32 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 099.00 | 41 099.00 | | 41 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 664.00 | 169 664.00 | | 169 664.00 |
VW T.V.A. | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 156.00 | 371 187.00 | 13 969.00 | 385 156.00 |