| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 030 000.00 | | 4 030 000.00 | 4 030 000.00 |
AP Constructions | 94 895.00 | 19 160.00 | 75 735.00 | 94 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 893.00 | 14 300.00 | 46 593.00 | 60 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 066.00 | 34 788.00 | 119 279.00 | 154 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 340 036.00 | 68 248.00 | 4 271 788.00 | 4 340 036.00 |
BT Marchandises | 297 803.00 | | 297 803.00 | 297 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 850.00 | | 90 850.00 | 90 850.00 |
BZ Autres créances | 59 883.00 | | 59 883.00 | 59 883.00 |
CF Disponibilités | 173 530.00 | | 173 530.00 | 173 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 097.00 | | 10 097.00 | 10 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 163.00 | | 632 163.00 | 632 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 972 198.00 | 68 248.00 | 4 903 950.00 | 4 972 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 260.00 | 61 838.00 | | 183 260.00 |
DL TOTAL (I) | 845 098.00 | 661 838.00 | | 845 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 114 913.00 | 3 385 909.00 | | 3 114 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 860.00 | 565 082.00 | | 605 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 893.00 | 221 013.00 | | 196 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 458.00 | 105 264.00 | | 140 458.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 606.00 | | |
EA Autres dettes | 728.00 | 154 985.00 | | 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 058 852.00 | 4 448 859.00 | | 4 058 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 903 950.00 | 5 110 697.00 | | 4 903 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 223 491.00 | 1 337 967.00 | | 1 223 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 319 506.00 | | 20 613.00 | 4 319 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83.00 | 4 340 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 030 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83.00 | 309 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 030 000.00 | | | 4 030 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 325.00 | | 20 613.00 | 289 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181.00 | | | 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 146.00 | 49 131.00 | 29.00 | 19 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 146.00 | 49 131.00 | 29.00 | 19 146.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 893.00 | 196 893.00 | | 196 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 279.00 | 44 279.00 | | 44 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 764.00 | 35 764.00 | | 35 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 451.00 | 32 451.00 | | 32 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181.00 | | | 181.00 |
UX Autres créances clients | 90 850.00 | | | 90 850.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | | | 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 110 891.00 | 275 530.00 | 1 152 754.00 | 3 110 891.00 |
VI Groupe et associés | 605 860.00 | 605 860.00 | | 605 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 646.00 | | | 270 646.00 |
VP Divers | 16 854.00 | | | 16 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 849.00 | | | 42 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 010.00 | 160 829.00 | 181.00 | 161 010.00 |
VW T.V.A. | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 058 852.00 | 1 223 491.00 | 1 152 754.00 | 4 058 852.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 638.00 | 204 160.00 | | 11 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 207.00 | 51 127.00 | | 19 207.00 |
ST Autres comptes | 84 789.00 | 54 216.00 | | 84 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 544.00 | 42 638.00 | | 58 544.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 1 552.00 | 4 872.00 | | 1 552.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 962.00 | 5 858.00 | | 10 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 098.00 | 6 062.00 | | 11 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 736.00 | 210 222.00 | | 22 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 095.00 | 151 439.00 | | 229 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 552.00 | 117 469.00 | | 146 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 054.00 | 158 711.00 | | 175 054.00 |