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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 030 000.00 | | 4 030 000.00 | 4 030 000.00 |
AP Constructions | 116 260.00 | 62 021.00 | 54 239.00 | 116 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 457.00 | 81 727.00 | 107 731.00 | 189 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 540.00 | 117 623.00 | 54 916.00 | 172 540.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 060 034.00 | 261 372.00 | 4 798 662.00 | 5 060 034.00 |
BT Marchandises | 318 262.00 | | 318 262.00 | 318 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 323.00 | | 83 323.00 | 83 323.00 |
BZ Autres créances | 79 825.00 | | 79 825.00 | 79 825.00 |
CF Disponibilités | 129 164.00 | | 129 164.00 | 129 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 400.00 | | 618 400.00 | 618 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 678 434.00 | 261 372.00 | 5 417 062.00 | 5 678 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 266.00 | | | 10 266.00 |
CU Autres participations | 541 511.00 | | 541 511.00 | 541 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 675 432.00 | 485 464.00 | | 675 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 543.00 | 189 968.00 | | 243 543.00 |
DK Provisions réglementées | 21 868.00 | 10 935.00 | | 21 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 600 843.00 | 1 346 367.00 | | 1 600 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 760 173.00 | 3 091 844.00 | | 2 760 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 149.00 | 702 931.00 | | 689 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 121.00 | 241 814.00 | | 281 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 776.00 | 85 900.00 | | 85 776.00 |
EA Autres dettes | | 46 718.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 816 219.00 | 4 169 206.00 | | 3 816 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 417 062.00 | 5 515 573.00 | | 5 417 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 399 556.00 | 1 412 542.00 | | 1 399 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 996 591.00 | | 67 336.00 | 4 996 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 551 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 893.00 | 5 060 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 030 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 893.00 | 478 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 030 000.00 | | | 4 030 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 899.00 | | 67 251.00 | 414 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551 691.00 | | 85.00 | 551 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 767.00 | 75 497.00 | 3 893.00 | 189 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 767.00 | 75 497.00 | 3 893.00 | 189 767.00 |