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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 030 000.00 | | 4 030 000.00 | 4 030 000.00 |
AP Constructions | 125 577.00 | 78 481.00 | 47 096.00 | 125 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 032.00 | 116 689.00 | 108 344.00 | 225 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 450.00 | 142 387.00 | 33 063.00 | 175 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 107 836.00 | 337 556.00 | 4 770 279.00 | 5 107 836.00 |
BT Marchandises | 320 225.00 | | 320 225.00 | 320 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 961.00 | | 88 961.00 | 88 961.00 |
BZ Autres créances | 89 062.00 | | 89 062.00 | 89 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CF Disponibilités | 364 292.00 | | 364 292.00 | 364 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 465.00 | | 870 465.00 | 870 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 978 300.00 | 337 556.00 | 5 640 744.00 | 5 978 300.00 |
CU Autres participations | 541 511.00 | | 541 511.00 | 541 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 600 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 60 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 588 975.00 | 675 432.00 | | 588 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 273.00 | 243 543.00 | | 286 273.00 |
DK Provisions réglementées | 32 800.00 | 21 868.00 | | 32 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 049.00 | 1 600 843.00 | | 1 348 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 762 700.00 | 2 760 173.00 | | 3 762 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 448.00 | 689 149.00 | | 107 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 506.00 | 281 121.00 | | 307 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 041.00 | 85 776.00 | | 115 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 292 695.00 | 3 816 219.00 | | 4 292 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 640 744.00 | 5 417 062.00 | | 5 640 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 733.00 | 1 399 556.00 | | 859 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 406 697.00 | | 3 406 697.00 | 3 406 697.00 |
FG Production vendue services | 849 084.00 | | 849 084.00 | 849 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 255 781.00 | | 4 255 781.00 | 4 255 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 275 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 718 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 513.00 | |
GE Autres charges | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 869 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 847.00 | 7 692.00 | | 12 847.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 713.00 | 8 886.00 | | 5 713.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 443.00 | 438.00 | | 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 66.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 66.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 598.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 932.00 | 12 613.00 | | 10 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 932.00 | 13 211.00 | | 10 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 932.00 | -13 145.00 | | -10 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 013.00 | 77 563.00 | | 93 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 311 155.00 | 4 350 554.00 | | 4 311 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 024 882.00 | 4 107 011.00 | | 4 024 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 273.00 | 243 543.00 | | 286 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 060 034.00 | | 48 130.00 | 5 060 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 551 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 328.00 | 5 107 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 030 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 328.00 | 526 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 030 000.00 | | | 4 030 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 258.00 | | 48 130.00 | 478 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551 776.00 | | | 551 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 372.00 | 76 513.00 | 328.00 | 261 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 372.00 | 76 513.00 | 328.00 | 261 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 868.00 | 10 932.00 | | 21 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 868.00 | 10 932.00 | | 21 868.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 932.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 506.00 | 307 506.00 | | 307 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 857.00 | 34 857.00 | | 34 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 362.00 | 41 362.00 | | 41 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
UX Autres créances clients | 88 961.00 | 88 961.00 | | 88 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VB T. V. A. | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VC Groupe et associés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 760 054.00 | 327 092.00 | 1 308 688.00 | 3 760 054.00 |
VI Groupe et associés | 107 448.00 | 107 448.00 | | 107 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 212 473.00 | | | 3 212 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 209 677.00 | | | 2 209 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 176.00 | 79 176.00 | | 79 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 012.00 | 185 746.00 | 10 266.00 | 196 012.00 |
VW T.V.A. | 18 316.00 | 18 316.00 | | 18 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 292 695.00 | 859 733.00 | 1 308 688.00 | 4 292 695.00 |