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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 030 000.00 | | 4 030 000.00 | 4 030 000.00 |
AP Constructions | 130 951.00 | 105 017.00 | 25 934.00 | 130 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 534.00 | 164 909.00 | 100 626.00 | 265 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 466.00 | 174 164.00 | 9 302.00 | 183 466.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 168 127.00 | 444 090.00 | 4 724 037.00 | 5 168 127.00 |
BT Marchandises | 366 402.00 | | 366 402.00 | 366 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 287.00 | | 90 287.00 | 90 287.00 |
BZ Autres créances | 86 667.00 | | 86 667.00 | 86 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CF Disponibilités | 491 873.00 | | 491 873.00 | 491 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 287.00 | | 1 049 287.00 | 1 049 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 217 414.00 | 444 090.00 | 5 773 325.00 | 6 217 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
CU Autres participations | 547 911.00 | | 547 911.00 | 547 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 144 548.00 | 875 249.00 | | 1 144 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 437.00 | 269 299.00 | | 488 437.00 |
DK Provisions réglementées | 54 637.00 | 43 732.00 | | 54 637.00 |
DL TOTAL (I) | 2 127 622.00 | 1 628 280.00 | | 2 127 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 113 498.00 | 3 435 374.00 | | 3 113 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 716.00 | 107 616.00 | | 86 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 797.00 | 334 993.00 | | 280 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 692.00 | 95 297.00 | | 164 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 645 703.00 | 3 973 281.00 | | 3 645 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 773 325.00 | 5 601 561.00 | | 5 773 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 170.00 | 867 038.00 | | 860 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 135 363.00 | | 54 072.00 | 5 135 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 558 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 308.00 | 5 168 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 030 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 308.00 | 579 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 030 000.00 | | | 4 030 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 187.00 | | 54 072.00 | 547 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558 176.00 | | | 558 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 942.00 | 54 266.00 | 21 119.00 | 410 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 942.00 | 54 266.00 | 21 119.00 | 410 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 43 732.00 | 10 905.00 | | 43 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 732.00 | 10 905.00 | | 43 732.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 905.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 797.00 | 280 797.00 | | 280 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 711.00 | 35 711.00 | | 35 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 430.00 | 42 430.00 | | 42 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 235.00 | 77 235.00 | | 77 235.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
UX Autres créances clients | 90 287.00 | 90 287.00 | | 90 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VB T. V. A. | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VC Groupe et associés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 111 384.00 | 325 851.00 | 1 320 934.00 | 3 111 384.00 |
VI Groupe et associés | 86 716.00 | 86 716.00 | | 86 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 718.00 | | | 326 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 299.00 | 76 299.00 | | 76 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 644.00 | 200 464.00 | 181.00 | 200 644.00 |
VW T.V.A. | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 645 703.00 | 860 170.00 | 1 320 934.00 | 3 645 703.00 |