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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 030 000.00 | | 4 030 000.00 | 4 030 000.00 |
AP Constructions | 94 895.00 | 35 833.00 | 59 063.00 | 94 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 057.00 | 33 092.00 | 85 965.00 | 119 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 732.00 | 66 749.00 | 104 983.00 | 171 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 969 278.00 | 135 674.00 | 4 833 604.00 | 4 969 278.00 |
BT Marchandises | 306 207.00 | | 306 207.00 | 306 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 646.00 | | 74 646.00 | 74 646.00 |
BZ Autres créances | 52 989.00 | | 52 989.00 | 52 989.00 |
CF Disponibilités | 184 428.00 | | 184 428.00 | 184 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 423.00 | | 13 423.00 | 13 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 644.00 | | 633 644.00 | 633 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 602 921.00 | 135 674.00 | 5 467 247.00 | 5 602 921.00 |
CU Autres participations | 553 412.00 | | 553 412.00 | 553 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 185 098.00 | 1 838.00 | | 185 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 365.00 | 183 260.00 | | 300 365.00 |
DK Provisions réglementées | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 294.00 | 845 098.00 | | 1 147 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 334 663.00 | 3 114 913.00 | | 3 334 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 020.00 | 605 860.00 | | 650 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 144.00 | 196 893.00 | | 229 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 127.00 | 140 458.00 | | 106 127.00 |
EA Autres dettes | | 728.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 319 954.00 | 4 058 852.00 | | 4 319 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 467 247.00 | 4 903 950.00 | | 5 467 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 649.00 | 1 223 491.00 | | 1 283 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 340 036.00 | | 632 319.00 | 4 340 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 553 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 077.00 | 4 969 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 030 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 077.00 | 385 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 030 000.00 | | | 4 030 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 855.00 | | 78 907.00 | 309 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181.00 | | 553 412.00 | 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 248.00 | 69 885.00 | 2 459.00 | 68 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 248.00 | 69 885.00 | 2 459.00 | 68 248.00 |