| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 030 000.00 | | 4 030 000.00 | 4 030 000.00 |
AP Constructions | 94 895.00 | 47 730.00 | 47 165.00 | 94 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 464.00 | 52 202.00 | 95 262.00 | 147 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 540.00 | 89 834.00 | 82 706.00 | 172 540.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 996 591.00 | 189 767.00 | 4 806 824.00 | 4 996 591.00 |
BT Marchandises | 342 427.00 | | 342 427.00 | 342 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 795.00 | | 121 795.00 | 121 795.00 |
BZ Autres créances | 83 020.00 | | 83 020.00 | 83 020.00 |
CF Disponibilités | 152 066.00 | | 152 066.00 | 152 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 750.00 | | 708 750.00 | 708 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 705 340.00 | 189 767.00 | 5 515 573.00 | 5 705 340.00 |
CU Autres participations | 541 511.00 | | 541 511.00 | 541 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 485 464.00 | 185 098.00 | | 485 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 968.00 | 300 365.00 | | 189 968.00 |
DK Provisions réglementées | 10 935.00 | 1 830.00 | | 10 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 367.00 | 1 147 294.00 | | 1 346 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 091 844.00 | 3 334 663.00 | | 3 091 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702 931.00 | 650 020.00 | | 702 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 814.00 | 229 144.00 | | 241 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 900.00 | 106 127.00 | | 85 900.00 |
EA Autres dettes | 46 718.00 | | | 46 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 169 206.00 | 4 319 954.00 | | 4 169 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 515 573.00 | 5 467 247.00 | | 5 515 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 412 542.00 | 1 283 649.00 | | 1 412 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 969 278.00 | | 41 796.00 | 4 969 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 901.00 | 551 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 483.00 | 4 996 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 030 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 582.00 | 414 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 030 000.00 | | | 4 030 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 685.00 | | 31 796.00 | 385 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553 592.00 | | 10 000.00 | 553 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 674.00 | 56 675.00 | 2 582.00 | 135 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 674.00 | 56 675.00 | 2 582.00 | 135 674.00 |