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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 379.00 | 120.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 463.00 | 1 677.00 | 9 786.00 | 11 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 143.00 | 25 760.00 | 147 383.00 | 173 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 207.00 | 28 816.00 | 169 390.00 | 198 207.00 |
BT Marchandises | 242 529.00 | | 242 529.00 | 242 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
BZ Autres créances | 20 979.00 | | 20 979.00 | 20 979.00 |
CF Disponibilités | 12 272.00 | | 12 272.00 | 12 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 272.00 | | 282 272.00 | 282 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 479.00 | 28 816.00 | 451 663.00 | 480 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 779.00 | | | -39 779.00 |
DL TOTAL (I) | -29 779.00 | | | -29 779.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 743.00 | | | 13 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 743.00 | | | 13 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 566.00 | | | 223 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 652.00 | | | 91 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 596.00 | | | 138 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 883.00 | | | 13 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 699.00 | | | 467 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 663.00 | | | 451 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 885.00 | | | 278 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | | | 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 607.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 817.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 379.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 438.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 743.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 743.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 743.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 596.00 | 138 596.00 | | 138 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 456.00 | 91 456.00 | | 91 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 413.00 | 34 599.00 | 147 146.00 | 223 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 587.00 | | | 31 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 572.00 | 27 472.00 | 12 100.00 | 39 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 699.00 | 278 885.00 | 147 146.00 | 467 699.00 |