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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 469.00 | 8 764.00 | 12 704.00 | 21 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 312.00 | 76 770.00 | 110 542.00 | 187 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 382.00 | 87 035.00 | 135 346.00 | 222 382.00 |
BT Marchandises | 278 589.00 | | 278 589.00 | 278 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 815.00 | | 23 815.00 | 23 815.00 |
BZ Autres créances | 31 711.00 | | 31 711.00 | 31 711.00 |
CF Disponibilités | 34 372.00 | | 34 372.00 | 34 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 687.00 | | 369 687.00 | 369 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 069.00 | 87 035.00 | 505 034.00 | 592 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 059.00 | | | -4 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 245.00 | | | 54 245.00 |
DL TOTAL (I) | 60 186.00 | | | 60 186.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 295.00 | | | 24 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 295.00 | | | 24 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 463.00 | | | 153 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 870.00 | | | 133 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 352.00 | | | 86 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 973.00 | | | 32 973.00 |
EA Autres dettes | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 551.00 | | | 420 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 034.00 | | | 505 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 517.00 | | | 303 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 835.00 | | | 208 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 235.00 | | | 195 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 832.00 | 30 203.00 | | 56 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 332.00 | 30 203.00 | | 55 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 968.00 | 9 327.00 | | 14 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 968.00 | 9 327.00 | | 14 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 327.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 871.00 | 133 871.00 | | 133 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 353.00 | 86 353.00 | | 86 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
UX Autres créances clients | 23 815.00 | 23 815.00 | | 23 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 362.00 | 36 328.00 | 117 034.00 | 153 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 453.00 | | | 35 453.00 |
VP Divers | 31 712.00 | 31 712.00 | | 31 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 974.00 | 32 974.00 | | 32 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 873.00 | 55 773.00 | 12 100.00 | 67 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 552.00 | 303 518.00 | 117 034.00 | 420 552.00 |