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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 813.00 | 1 596.00 | 2 217.00 | 3 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 258.00 | 17 376.00 | 10 882.00 | 28 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 326.00 | 122 658.00 | 76 667.00 | 199 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 498.00 | 141 631.00 | 101 866.00 | 243 498.00 |
BT Marchandises | 294 068.00 | | 294 068.00 | 294 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
BZ Autres créances | 32 791.00 | | 32 791.00 | 32 791.00 |
CF Disponibilités | 60 707.00 | | 60 707.00 | 60 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 073.00 | | 395 073.00 | 395 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 571.00 | 141 631.00 | 496 940.00 | 638 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 321.00 | | | 73 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 173.00 | | | 46 173.00 |
DL TOTAL (I) | 130 494.00 | | | 130 494.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 113.00 | | | 44 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 113.00 | | | 44 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 649.00 | | | 103 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 277.00 | | | 126 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 223.00 | | | 59 223.00 |
EA Autres dettes | 21 332.00 | | | 21 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 331.00 | | | 322 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 940.00 | | | 496 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 656.00 | | | 320 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | | | 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 2 314.00 | | 1 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 267.00 | 28 121.00 | 757.00 | 114 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 96.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 767.00 | 28 025.00 | 757.00 | 112 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 709.00 | 8 404.00 | | 35 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 709.00 | 8 404.00 | | 35 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 405.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 649.00 | 103 649.00 | | 103 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 277.00 | 126 277.00 | | 126 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 224.00 | 59 224.00 | | 59 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -82 272.00 | -82 272.00 | | -82 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
UX Autres créances clients | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 693.00 | 10 018.00 | 1 675.00 | 11 693.00 |
VI Groupe et associés | 103 604.00 | 103 604.00 | | 103 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 791.00 | 32 791.00 | | 32 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 398.00 | 40 298.00 | 12 100.00 | 52 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 332.00 | 320 657.00 | 1 675.00 | 322 332.00 |