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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 813.00 | 2 753.00 | 1 060.00 | 3 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 307.00 | 21 530.00 | 9 777.00 | 31 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 386.00 | 145 438.00 | 52 947.00 | 198 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 607.00 | 169 722.00 | 75 885.00 | 245 607.00 |
BT Marchandises | 265 390.00 | | 265 390.00 | 265 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BZ Autres créances | 41 341.00 | | 41 341.00 | 41 341.00 |
CF Disponibilités | 195 229.00 | | 195 229.00 | 195 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 695.00 | | 507 695.00 | 507 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 302.00 | 169 722.00 | 583 580.00 | 753 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 119 494.00 | | | 119 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 995.00 | | | 71 995.00 |
DL TOTAL (I) | 202 489.00 | | | 202 489.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 229.00 | | | 54 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 229.00 | | | 54 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 261.00 | | | 125 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 753.00 | | | 102 753.00 |
EA Autres dettes | 27 013.00 | | | 27 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 860.00 | | | 326 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 580.00 | | | 583 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 185.00 | | | 325 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | | | 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 498.00 | | 3 049.00 | 243 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 940.00 | 245 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 940.00 | 229 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 585.00 | | 3 049.00 | 227 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 632.00 | 29 031.00 | 940.00 | 141 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 596.00 | 1 157.00 | | 1 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 035.00 | 27 874.00 | 940.00 | 140 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 114.00 | 10 117.00 | | 44 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 114.00 | 10 117.00 | | 44 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 116.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 001.00 | 70 001.00 | | 70 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 262.00 | 125 262.00 | | 125 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 753.00 | 102 753.00 | | 102 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -42 986.00 | -42 986.00 | | -42 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
UX Autres créances clients | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 341.00 | 41 341.00 | | 41 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 551.00 | 42 451.00 | 12 100.00 | 54 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 861.00 | 325 186.00 | | 326 861.00 |