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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 519.00 | 13 431.00 | 11 088.00 | 24 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 440.00 | 99 336.00 | 90 104.00 | 189 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 560.00 | 114 267.00 | 113 293.00 | 227 560.00 |
BT Marchandises | 257 532.00 | | 257 532.00 | 257 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 674.00 | | 10 674.00 | 10 674.00 |
BZ Autres créances | 52 933.00 | | 52 933.00 | 52 933.00 |
CF Disponibilités | 35 275.00 | | 35 275.00 | 35 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 660.00 | | 356 660.00 | 356 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 220.00 | 114 267.00 | 469 953.00 | 584 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 186.00 | | | 49 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 134.00 | | | 24 134.00 |
DL TOTAL (I) | 84 321.00 | | | 84 321.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 709.00 | | | 35 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 709.00 | | | 35 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 151.00 | | | 117 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 838.00 | | | 123 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 630.00 | | | 46 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 991.00 | | | 46 991.00 |
EA Autres dettes | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 922.00 | | | 349 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 953.00 | | | 469 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 112.00 | | | 270 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | | | 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 382.00 | | 5 178.00 | 222 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 782.00 | | 5 178.00 | 208 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 036.00 | 27 232.00 | | 87 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 536.00 | 27 232.00 | | 85 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 296.00 | 11 413.00 | | 24 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 296.00 | 11 413.00 | | 24 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 413.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 839.00 | 123 839.00 | | 123 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 630.00 | 46 630.00 | | 46 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 991.00 | 46 991.00 | | 46 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
UX Autres créances clients | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 034.00 | 37 224.00 | 79 810.00 | 117 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 328.00 | | | 36 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 933.00 | 52 933.00 | | 52 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 952.00 | 63 852.00 | 12 100.00 | 75 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 922.00 | 270 112.00 | 79 810.00 | 349 922.00 |