| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 460.00 | 4 858.00 | 12 602.00 | 17 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 774.00 | 50 473.00 | 127 301.00 | 177 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 835.00 | 56 832.00 | 152 003.00 | 208 835.00 |
BT Marchandises | 257 567.00 | | 257 567.00 | 257 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 411.00 | | 27 411.00 | 27 411.00 |
BZ Autres créances | 28 611.00 | | 28 611.00 | 28 611.00 |
CF Disponibilités | 14 593.00 | | 14 593.00 | 14 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 418.00 | | 328 418.00 | 328 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 254.00 | 56 832.00 | 480 422.00 | 537 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 779.00 | | | -39 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 720.00 | | | 35 720.00 |
DL TOTAL (I) | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 982.00 | | | 188 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 067.00 | | | 114 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 763.00 | | | 120 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 340.00 | | | 28 340.00 |
EA Autres dettes | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 512.00 | | | 459 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 422.00 | | | 480 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 151.00 | | | 306 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | | | 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 207.00 | | | 198 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 607.00 | | | 184 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 817.00 | 28 104.00 | 89.00 | 28 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 379.00 | 121.00 | | 1 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 438.00 | 27 983.00 | 89.00 | 27 438.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | | | 88.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 743.00 | 1 225.00 | | 13 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 743.00 | 1 225.00 | | 13 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 225.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 068.00 | 114 068.00 | | 114 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 764.00 | 120 764.00 | | 120 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
UX Autres créances clients | 27 411.00 | | | 27 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 814.00 | 35 453.00 | 150 777.00 | 188 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 599.00 | | | 34 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 340.00 | 28 340.00 | | 28 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 358.00 | 56 258.00 | 12 100.00 | 68 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 513.00 | 306 151.00 | 150 777.00 | 459 513.00 |