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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 175 720.00 | 175 720.00 | | 175 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 034.00 | 75 802.00 | 23 232.00 | 99 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 342.00 | 251 522.00 | 39 820.00 | 291 342.00 |
BT Marchandises | 545 600.00 | 114 576.00 | 431 024.00 | 545 600.00 |
BZ Autres créances | 20 420.00 | | 20 420.00 | 20 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 181 004.00 | | 181 004.00 | 181 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 094.00 | 114 576.00 | 1 043 518.00 | 1 158 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 436.00 | 366 098.00 | 1 083 338.00 | 1 449 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
CU Autres participations | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 869.00 | 197 191.00 | | 205 869.00 |
DL TOTAL (I) | 218 781.00 | 210 104.00 | | 218 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 192.00 | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 717.00 | 816 227.00 | | 773 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 963.00 | 64 876.00 | | 41 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 585.00 | 58 128.00 | | 44 585.00 |
EA Autres dettes | 4 141.00 | 4 090.00 | | 4 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 557.00 | 943 513.00 | | 864 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 338.00 | 1 153 617.00 | | 1 083 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 557.00 | 943 513.00 | | 864 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 784 800.00 | | 1 784 800.00 | 1 784 800.00 |
FG Production vendue services | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 786 167.00 | | 1 786 167.00 | 1 786 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 904 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 147 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 576.00 | |
GE Autres charges | | | 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 31 084.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 620.00 | 265.00 | | 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 363.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 363.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41 086.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41 086.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -39 723.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 916 707.00 | 1 985 608.00 | | 1 916 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 710 839.00 | 1 788 417.00 | | 1 710 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 869.00 | 197 191.00 | | 205 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 341.00 | | 6 001.00 | 285 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 753.00 | | 6 001.00 | 268 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 588.00 | | | 16 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 530.00 | 6 992.00 | | 244 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 530.00 | 6 992.00 | | 244 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 117 458.00 | 114 576.00 | 117 458.00 | 117 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 458.00 | 114 576.00 | 117 458.00 | 117 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 458.00 | 114 576.00 | 117 458.00 | 117 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 576.00 | 117 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 963.00 | 41 963.00 | | 41 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 532.00 | | | 532.00 |
VB T. V. A. | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VI Groupe et associés | 773 717.00 | 773 717.00 | | 773 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 152.00 | | | 16 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 978.00 | 36 978.00 | | 36 978.00 |
VW T.V.A. | 23 790.00 | 23 790.00 | | 23 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 557.00 | 864 557.00 | | 864 557.00 |