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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 173 240.00 | 173 240.00 | | 173 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 028.00 | 85 236.00 | 22 792.00 | 108 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 851.00 | 258 475.00 | 36 376.00 | 294 851.00 |
BT Marchandises | 590 665.00 | 124 040.00 | 466 625.00 | 590 665.00 |
BZ Autres créances | 29 793.00 | | 29 793.00 | 29 793.00 |
CF Disponibilités | 846 277.00 | | 846 277.00 | 846 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 785.00 | 124 040.00 | 1 354 745.00 | 1 478 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 636.00 | 382 515.00 | 1 391 121.00 | 1 773 636.00 |
CU Autres participations | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 039.00 | 391 064.00 | | 324 039.00 |
DL TOTAL (I) | 336 952.00 | 403 976.00 | | 336 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 236.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 916 816.00 | 892 527.00 | | 916 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 801.00 | 67 753.00 | | 55 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 478.00 | 105 138.00 | | 78 478.00 |
EA Autres dettes | 3 074.00 | 10 540.00 | | 3 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 169.00 | 1 076 193.00 | | 1 054 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 121.00 | 1 480 169.00 | | 1 391 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 169.00 | 1 076 193.00 | | 1 054 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 904.00 | | 10 138.00 | 304 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 191.00 | 294 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 191.00 | 281 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 416.00 | | 10 042.00 | 291 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 488.00 | | 96.00 | 13 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 114.00 | 8 552.00 | 20 191.00 | 270 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 114.00 | 8 552.00 | 20 191.00 | 270 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 194 428.00 | 124 040.00 | 194 428.00 | 194 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 428.00 | 124 040.00 | 194 428.00 | 194 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 428.00 | 124 040.00 | 194 428.00 | 194 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 801.00 | 55 801.00 | | 55 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 596.00 | 16 596.00 | | 16 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VB T. V. A. | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
VI Groupe et associés | 916 816.00 | 916 816.00 | | 916 816.00 |
VP Divers | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 348.00 | 14 348.00 | | 14 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 331.00 | 41 843.00 | 5 488.00 | 47 331.00 |
VW T.V.A. | 52 123.00 | 52 123.00 | | 52 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 169.00 | 1 054 169.00 | | 1 054 169.00 |