| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 175 720.00 | 175 720.00 | | 175 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 696.00 | 94 394.00 | 21 302.00 | 115 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 904.00 | 270 114.00 | 34 790.00 | 304 904.00 |
BT Marchandises | 883 765.00 | 194 428.00 | 689 337.00 | 883 765.00 |
BZ Autres créances | 21 063.00 | | 21 063.00 | 21 063.00 |
CF Disponibilités | 722 926.00 | | 722 926.00 | 722 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 053.00 | | 12 053.00 | 12 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 807.00 | 194 428.00 | 1 445 379.00 | 1 639 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 711.00 | 464 542.00 | 1 480 169.00 | 1 944 711.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 064.00 | 341 533.00 | | 391 064.00 |
DL TOTAL (I) | 403 976.00 | 354 445.00 | | 403 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | 228.00 | | 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 892 527.00 | 815 387.00 | | 892 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 753.00 | 121 537.00 | | 67 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 138.00 | 71 969.00 | | 105 138.00 |
EA Autres dettes | 10 540.00 | 4 192.00 | | 10 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 193.00 | 1 013 312.00 | | 1 076 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 169.00 | 1 367 758.00 | | 1 480 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 193.00 | 1 013 312.00 | | 1 076 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 953.00 | | 7 051.00 | 300 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 100.00 | 13 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 100.00 | 304 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 365.00 | | 7 051.00 | 284 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 588.00 | | | 16 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 305.00 | 6 809.00 | | 263 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 305.00 | 6 809.00 | | 263 305.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 170 544.00 | 194 428.00 | 170 544.00 | 170 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 544.00 | 194 428.00 | 170 544.00 | 170 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 544.00 | 194 428.00 | 170 544.00 | 170 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194 428.00 | 170 544.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 753.00 | 67 753.00 | | 67 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 498.00 | 20 498.00 | | 20 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
VB T. V. A. | 18 488.00 | 18 488.00 | | 18 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VI Groupe et associés | 892 527.00 | 892 527.00 | | 892 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 604.00 | 33 116.00 | 5 488.00 | 38 604.00 |
VW T.V.A. | 67 656.00 | 67 656.00 | | 67 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 193.00 | 1 076 193.00 | | 1 076 193.00 |