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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 175 720.00 | 175 720.00 | | 175 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 645.00 | 87 586.00 | 21 060.00 | 108 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 953.00 | 263 305.00 | 37 648.00 | 300 953.00 |
BT Marchandises | 812 112.00 | 170 544.00 | 641 568.00 | 812 112.00 |
BZ Autres créances | 20 678.00 | | 20 678.00 | 20 678.00 |
CF Disponibilités | 656 256.00 | | 656 256.00 | 656 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 608.00 | | 11 608.00 | 11 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 654.00 | 170 544.00 | 1 330 110.00 | 1 500 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 607.00 | 433 849.00 | 1 367 758.00 | 1 801 607.00 |
CU Autres participations | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 533.00 | 204 341.00 | | 341 533.00 |
DL TOTAL (I) | 354 445.00 | 217 253.00 | | 354 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | 169.00 | | 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815 387.00 | 831 017.00 | | 815 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 537.00 | 69 522.00 | | 121 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 969.00 | 69 672.00 | | 71 969.00 |
EA Autres dettes | 4 192.00 | 4 674.00 | | 4 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 312.00 | 975 055.00 | | 1 013 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 758.00 | 1 192 308.00 | | 1 367 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 312.00 | 975 055.00 | | 1 013 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 342.00 | | 9 611.00 | 291 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 754.00 | | 9 611.00 | 274 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 588.00 | | | 16 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 107.00 | 6 198.00 | 1.00 | 257 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 107.00 | 6 198.00 | | 257 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 113 920.00 | 170 544.00 | 113 920.00 | 113 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 920.00 | 170 544.00 | 113 920.00 | 113 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 920.00 | 170 544.00 | 113 920.00 | 113 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 544.00 | 113 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 537.00 | 121 537.00 | | 121 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 292.00 | 13 292.00 | | 13 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
VB T. V. A. | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VI Groupe et associés | 815 387.00 | 815 387.00 | | 815 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 774.00 | 32 286.00 | 5 488.00 | 37 774.00 |
VW T.V.A. | 42 707.00 | 42 707.00 | | 42 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 312.00 | 1 013 312.00 | | 1 013 312.00 |