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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 173 240.00 | 173 240.00 | | 173 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 321.00 | 92 860.00 | 18 461.00 | 111 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 145.00 | 266 100.00 | 32 045.00 | 298 145.00 |
BT Marchandises | 609 161.00 | 119 566.00 | 489 595.00 | 609 161.00 |
BZ Autres créances | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
CF Disponibilités | 921 822.00 | | 921 822.00 | 921 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 912.00 | | 12 912.00 | 12 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 174.00 | 119 566.00 | 1 433 608.00 | 1 553 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 319.00 | 385 666.00 | 1 465 653.00 | 1 851 319.00 |
CU Autres participations | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 198.00 | 324 039.00 | | 368 198.00 |
DL TOTAL (I) | 381 110.00 | 336 952.00 | | 381 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 971 278.00 | 916 816.00 | | 971 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 428.00 | 55 801.00 | | 46 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 837.00 | 78 478.00 | | 66 837.00 |
EA Autres dettes | | 3 074.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 084 543.00 | 1 054 169.00 | | 1 084 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 653.00 | 1 391 121.00 | | 1 465 653.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 971 278.00 | | | 971 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 851.00 | | 3 293.00 | 294 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 267.00 | | 3 293.00 | 281 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 584.00 | | | 13 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 475.00 | 7 624.00 | | 258 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 475.00 | 7 624.00 | | 258 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 124 040.00 | 119 566.00 | 124 040.00 | 124 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 040.00 | 119 566.00 | 124 040.00 | 124 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 040.00 | 119 566.00 | 124 040.00 | 124 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 566.00 | 124 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 428.00 | 46 428.00 | | 46 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 973.00 | 16 973.00 | | 16 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VI Groupe et associés | 971 278.00 | 971 278.00 | | 971 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 679.00 | 22 191.00 | 5 488.00 | 27 679.00 |
VW T.V.A. | 32 626.00 | 32 626.00 | | 32 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 543.00 | 1 084 543.00 | | 1 084 543.00 |