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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 175 720.00 | 175 720.00 | | 175 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 034.00 | 81 387.00 | 17 647.00 | 99 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 342.00 | 257 107.00 | 34 235.00 | 291 342.00 |
BT Marchandises | 712 000.00 | 113 920.00 | 598 080.00 | 712 000.00 |
BZ Autres créances | 17 161.00 | | 17 161.00 | 17 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 538 342.00 | | 538 342.00 | 538 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 993.00 | 113 920.00 | 1 158 073.00 | 1 271 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 335.00 | 371 027.00 | 1 192 308.00 | 1 563 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
CU Autres participations | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 341.00 | 205 869.00 | | 204 341.00 |
DL TOTAL (I) | 217 253.00 | 218 781.00 | | 217 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | 151.00 | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831 017.00 | 773 717.00 | | 831 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 522.00 | 41 963.00 | | 69 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 672.00 | 44 585.00 | | 69 672.00 |
EA Autres dettes | 4 674.00 | 4 141.00 | | 4 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 055.00 | 864 557.00 | | 975 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 308.00 | 1 083 338.00 | | 1 192 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 055.00 | 864 557.00 | | 975 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 913 722.00 | | 1 913 722.00 | 1 913 722.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 913 722.00 | | 1 913 722.00 | 1 913 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 028 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 434 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -166 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 920.00 | |
GE Autres charges | | | 1 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 824 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 323.00 | 620.00 | | 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 028 781.00 | 1 916 707.00 | | 2 028 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 824 440.00 | 1 710 839.00 | | 1 824 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 341.00 | 205 869.00 | | 204 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 342.00 | | | 291 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 754.00 | | | 274 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 588.00 | | | 16 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 522.00 | 5 585.00 | | 251 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 522.00 | 5 585.00 | | 251 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 114 576.00 | 113 920.00 | 114 576.00 | 114 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 576.00 | 113 920.00 | 114 576.00 | 114 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 576.00 | 113 920.00 | 114 576.00 | 114 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 920.00 | 114 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 522.00 | 69 522.00 | | 69 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 266.00 | 23 266.00 | | 23 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 219.00 | 15 219.00 | | 15 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VB T. V. A. | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VI Groupe et associés | 831 017.00 | 831 017.00 | | 831 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 351.00 | | | 15 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 139.00 | 27 139.00 | | 27 139.00 |
VW T.V.A. | 27 387.00 | 27 387.00 | | 27 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 055.00 | 975 055.00 | | 975 055.00 |