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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 217 078.00 | | 217 078.00 | 217 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 830.00 | 4 541.00 | 2 289.00 | 6 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 965.00 | 158 525.00 | 98 439.00 | 256 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 445.00 | 108 731.00 | 26 714.00 | 135 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 248.00 | 4 715.00 | 1 533.00 | 6 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 151.00 | 277 094.00 | 346 057.00 | 623 151.00 |
BN En cours de production de biens | 151 131.00 | | 151 131.00 | 151 131.00 |
BT Marchandises | 293 399.00 | 32 979.00 | 260 420.00 | 293 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 672.00 | 6 478.00 | 137 194.00 | 143 672.00 |
BZ Autres créances | 817 619.00 | | 817 619.00 | 817 619.00 |
CF Disponibilités | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 099.00 | | 33 099.00 | 33 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 787.00 | 39 457.00 | 1 403 330.00 | 1 442 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 938.00 | 316 550.00 | 1 749 388.00 | 2 065 938.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 011.00 | 15 011.00 | | 15 011.00 |
DH Report à nouveau | -83 655.00 | -181 025.00 | | -83 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 304.00 | 97 371.00 | | 6 304.00 |
DL TOTAL (I) | 257 479.00 | 251 175.00 | | 257 479.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 374.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 374.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 096.00 | 522 232.00 | | 616 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 867.00 | 335 658.00 | | 377 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 780.00 | | | 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 240.00 | 291 570.00 | | 251 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 118.00 | 208 835.00 | | 245 118.00 |
EA Autres dettes | 806.00 | 18 636.00 | | 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 908.00 | 1 376 932.00 | | 1 491 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 388.00 | 1 650 481.00 | | 1 749 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 189.00 | | 141 189.00 | 141 189.00 |
FG Production vendue services | 2 370 090.00 | | 2 370 090.00 | 2 370 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 511 278.00 | | 2 511 278.00 | 2 511 278.00 |
FM Production stockée | | | 16 576.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 546 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 806 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 117.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 592 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 404.00 | 700 000.00 | | 70 404.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 374.00 | | | 22 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 778.00 | 700 000.00 | | 92 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 842.00 | 38 156.00 | | 34 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 507.00 | 196 969.00 | | 507.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 349.00 | 265 357.00 | | 35 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 430.00 | 434 643.00 | | 57 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 656 294.00 | 3 179 886.00 | | 2 656 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 649 990.00 | 3 082 516.00 | | 2 649 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 304.00 | 97 371.00 | | 6 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 412.00 | | 35 039.00 | 590 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 623 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 392 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 908.00 | | | 223 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 509.00 | | 34 201.00 | 360 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 996.00 | | 837.00 | 5 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 52 960.00 | | | 52 960.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 374.00 | | 22 374.00 | 22 374.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 340.00 | 13 639.00 | | 19 340.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 478.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 635.00 | 20 117.00 | | 24 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 009.00 | 20 117.00 | 22 374.00 | 47 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 117.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 240.00 | 251 240.00 | | 251 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 638.00 | 90 638.00 | | 90 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 122.00 | 137 122.00 | | 137 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
UX Autres créances clients | 139 938.00 | | | 139 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
VB T. V. A. | 33 827.00 | | | 33 827.00 |
VC Groupe et associés | 30 018.00 | | | 30 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 742.00 | 140 742.00 | | 140 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 354.00 | 107 806.00 | 367 548.00 | 475 354.00 |
VI Groupe et associés | 377 867.00 | 377 867.00 | | 377 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 622.00 | | | 69 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 447.00 | | | 29 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 018.00 | | | 30 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 099.00 | | | 33 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 637.00 | 1 000 637.00 | | 1 000 637.00 |
VW T.V.A. | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 128.00 | 1 123 581.00 | 367 548.00 | 1 491 128.00 |