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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
AH Fonds commercial | 217 078.00 | | 217 078.00 | 217 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 158 002.00 | 6 944.00 | 151 058.00 | 158 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 947.00 | 231 877.00 | 42 069.00 | 273 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 914.00 | 188 958.00 | 82 956.00 | 271 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 692.00 | | 17 692.00 | 17 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 218.00 | 434 104.00 | 524 114.00 | 958 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 481.00 | | 87 481.00 | 87 481.00 |
BN En cours de production de biens | 91 253.00 | | 91 253.00 | 91 253.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 868.00 | | 9 868.00 | 9 868.00 |
BT Marchandises | 33 830.00 | | 33 830.00 | 33 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 306.00 | 7 598.00 | 195 708.00 | 203 306.00 |
BZ Autres créances | 109 637.00 | | 109 637.00 | 109 637.00 |
CF Disponibilités | 328 127.00 | | 328 127.00 | 328 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 576.00 | | 52 576.00 | 52 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 059.00 | 7 598.00 | 910 461.00 | 918 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 277.00 | 441 702.00 | 1 434 575.00 | 1 876 277.00 |
CU Autres participations | 13 245.00 | | 13 245.00 | 13 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 287 553.00 | | | 287 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 878.00 | | | -139 878.00 |
DK Provisions réglementées | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DL TOTAL (I) | 379 449.00 | | | 379 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 461.00 | | | 104 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 451.00 | | | 486 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 974.00 | | | 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 088.00 | | | 308 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 791.00 | | | 145 791.00 |
EA Autres dettes | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 126.00 | | | 1 055 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 575.00 | | | 1 434 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 126.00 | | | 1 055 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 005.00 | | 114 005.00 | 114 005.00 |
FD Production vendue biens | 1 224 017.00 | | 1 224 017.00 | 1 224 017.00 |
FG Production vendue services | 900 440.00 | | 900 440.00 | 900 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 238 462.00 | | 2 238 462.00 | 2 238 462.00 |
FM Production stockée | | | -12 332.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 317 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 598.00 | |
GE Autres charges | | | 3 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 447 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 622.00 | | | 79 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 415.00 | | | 415.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 323 850.00 | | | 2 323 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 463 728.00 | | | 2 463 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 878.00 | | | -139 878.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 78 983.00 | | | 78 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 229.00 | | 300 540.00 | 714 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 552.00 | 958 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 552.00 | 545 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 271.00 | | 155 133.00 | 226 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 382.00 | | 132 031.00 | 470 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 576.00 | | 13 376.00 | 17 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 005.00 | 121 129.00 | 55 030.00 | 368 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 194.00 | 4 075.00 | | 9 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 811.00 | 117 054.00 | 55 030.00 | 358 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 200.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 558.00 | 7 598.00 | 3 558.00 | 3 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 558.00 | 7 598.00 | 3 558.00 | 3 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 558.00 | 9 798.00 | 3 558.00 | 3 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 598.00 | 3 558.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 088.00 | 308 088.00 | | 308 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 523.00 | 55 523.00 | | 55 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 503.00 | 61 503.00 | | 61 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 692.00 | | 17 692.00 | 17 692.00 |
UX Autres créances clients | 191 537.00 | 191 537.00 | | 191 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
VB T. V. A. | 62 976.00 | 62 976.00 | | 62 976.00 |
VC Groupe et associés | 27 678.00 | 27 678.00 | | 27 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 368.00 | 91 067.00 | 11 238.00 | 102 368.00 |
VI Groupe et associés | 486 451.00 | 486 451.00 | | 486 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73.00 | | | 73.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 576.00 | 52 576.00 | | 52 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 211.00 | 365 519.00 | 17 692.00 | 383 211.00 |
VW T.V.A. | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 152.00 | 1 042 851.00 | 11 238.00 | 1 054 152.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |