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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 217 078.00 | | 217 078.00 | 217 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 944.00 | 6 386.00 | 558.00 | 6 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 640.00 | 194 357.00 | 71 283.00 | 265 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 347.00 | 128 902.00 | 46 445.00 | 175 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 463.00 | 4 715.00 | 8 749.00 | 13 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 055.00 | 334 940.00 | 344 115.00 | 679 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 742.00 | | 96 742.00 | 96 742.00 |
BN En cours de production de biens | 82 217.00 | | 82 217.00 | 82 217.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 359.00 | | 16 359.00 | 16 359.00 |
BT Marchandises | 69 982.00 | | 69 982.00 | 69 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 128.00 | | 24 128.00 | 24 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 150.00 | 22 431.00 | 420 720.00 | 443 150.00 |
BZ Autres créances | 231 965.00 | | 231 965.00 | 231 965.00 |
CF Disponibilités | 67 256.00 | | 67 256.00 | 67 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 949.00 | | 33 949.00 | 33 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 750.00 | 22 431.00 | 1 043 319.00 | 1 065 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 805.00 | 357 371.00 | 1 387 434.00 | 1 744 805.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 610.00 | | | 37 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 011.00 | | | 15 011.00 |
DH Report à nouveau | -223 495.00 | | | -223 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 569.00 | | | -55 569.00 |
DL TOTAL (I) | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 834.00 | | | 335 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 208.00 | | | 371 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 227.00 | | | 475 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 613.00 | | | 170 613.00 |
EA Autres dettes | 31 421.00 | | | 31 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 302.00 | | | 1 384 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 434.00 | | | 1 387 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111 322.00 | | | 1 111 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 482.00 | | | 49 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 337.00 | | 233 337.00 | 233 337.00 |
FD Production vendue biens | -39 133.00 | | -39 133.00 | -39 133.00 |
FG Production vendue services | 2 341 202.00 | | 2 341 202.00 | 2 341 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 535 405.00 | | 2 535 405.00 | 2 535 405.00 |
FM Production stockée | | | 12 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 568 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 761 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 124.00 | |
GE Autres charges | | | 3 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 598 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 108.00 | | | 16 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 356.00 | | | 25 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 356.00 | | | 25 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 586.00 | | | -12 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 582 546.00 | | | 2 582 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 638 115.00 | | | 2 638 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 569.00 | | | -55 569.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 82 415.00 | | | 82 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 047.00 | | 31 008.00 | 648 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 908.00 | | 114.00 | 223 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 893.00 | | 24 094.00 | 416 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 246.00 | | 6 800.00 | 7 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 290.00 | 28 509.00 | 154.00 | 301 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 296.00 | 1 090.00 | | 5 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 994.00 | 27 419.00 | 154.00 | 295 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
6T Sur comptes clients | 8 307.00 | 14 124.00 | | 8 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 603.00 | 14 124.00 | | 13 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 603.00 | 14 124.00 | | 13 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 124.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 227.00 | 475 227.00 | | 475 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 849.00 | 49 849.00 | | 49 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 906.00 | 67 906.00 | | 67 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 421.00 | 31 421.00 | | 31 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 463.00 | | 13 463.00 | 13 463.00 |
UX Autres créances clients | 434 387.00 | 434 387.00 | | 434 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
VB T. V. A. | 45 275.00 | 45 275.00 | | 45 275.00 |
VC Groupe et associés | 121 404.00 | 121 404.00 | | 121 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 482.00 | 49 482.00 | | 49 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 352.00 | 22 043.00 | 264 309.00 | 286 352.00 |
VI Groupe et associés | 371 208.00 | 371 208.00 | | 371 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 692.00 | | | 108 692.00 |
VP Divers | 60 100.00 | 60 100.00 | | 60 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 626.00 | 28 626.00 | | 28 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 949.00 | 33 949.00 | | 33 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 528.00 | 709 065.00 | 13 463.00 | 722 528.00 |
VW T.V.A. | 24 231.00 | 24 231.00 | | 24 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 302.00 | 1 119 993.00 | 264 309.00 | 1 384 302.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |