| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 217 078.00 | | 217 078.00 | 217 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 830.00 | 5 296.00 | 1 534.00 | 6 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 161.00 | 175 548.00 | 88 613.00 | 264 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 732.00 | 120 446.00 | 32 286.00 | 152 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 663.00 | 4 715.00 | 1 949.00 | 6 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 047.00 | 306 586.00 | 341 461.00 | 648 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 116.00 | | 119 116.00 | 119 116.00 |
BN En cours de production de biens | 86 457.00 | | 86 457.00 | 86 457.00 |
BT Marchandises | 80 385.00 | | 80 385.00 | 80 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 208 754.00 | 8 307.00 | 200 447.00 | 208 754.00 |
BZ Autres créances | 135 588.00 | | 135 588.00 | 135 588.00 |
CF Disponibilités | 332 014.00 | | 332 014.00 | 332 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 873.00 | | 41 873.00 | 41 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 187.00 | 8 307.00 | 995 880.00 | 1 004 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 234.00 | 314 893.00 | 1 337 341.00 | 1 652 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 300 000.00 | | 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 610.00 | 15 245.00 | | 37 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 011.00 | 15 011.00 | | 15 011.00 |
DH Report à nouveau | -2 350.00 | -83 655.00 | | -2 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 144.00 | 6 304.00 | | -221 144.00 |
DL TOTAL (I) | 58 700.00 | 257 479.00 | | 58 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 851.00 | 616 096.00 | | 423 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 417.00 | 377 867.00 | | 191 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 780.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 374.00 | 251 240.00 | | 488 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 340.00 | 245 118.00 | | 165 340.00 |
EA Autres dettes | 9 659.00 | 806.00 | | 9 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 641.00 | 1 491 908.00 | | 1 278 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 341.00 | 1 749 388.00 | | 1 337 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 725.00 | 1 123 581.00 | | 992 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 646.00 | 140 742.00 | | 28 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 328.00 | | 127 328.00 | 127 328.00 |
FG Production vendue services | 1 787 124.00 | | 1 787 124.00 | 1 787 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 914 453.00 | | 1 914 453.00 | 1 914 453.00 |
FM Production stockée | | | -64 674.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 888 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 311 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 709.00 | |
GE Autres charges | | | 7 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 075 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 660.00 | 3 731.00 | | 2 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 665.00 | | | 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 854.00 | 92 778.00 | | 2 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 968.00 | 34 842.00 | | 20 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 507.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 968.00 | 35 349.00 | | 20 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 115.00 | 57 430.00 | | -18 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 892 231.00 | 2 656 294.00 | | 1 892 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 113 376.00 | 2 649 990.00 | | 2 113 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 144.00 | 6 304.00 | | -221 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 479.00 | 17 262.00 | | 37 479.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 910.00 | 5 213.00 | | 3 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 151.00 | | 24 898.00 | 623 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 7 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 648 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 908.00 | | | 223 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 410.00 | | 24 483.00 | 392 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 833.00 | | 415.00 | 6 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 798.00 | 29 492.00 | | 271 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 541.00 | 755.00 | | 4 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 257.00 | 28 737.00 | | 267 257.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 52 960.00 | | | 52 960.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 979.00 | | 32 979.00 | 32 979.00 |
6T Sur comptes clients | 6 478.00 | 4 709.00 | 2 880.00 | 6 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 752.00 | 4 709.00 | 35 859.00 | 44 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 752.00 | 4 709.00 | 35 859.00 | 44 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 709.00 | 35 859.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 374.00 | 488 374.00 | | 488 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 332.00 | 50 332.00 | | 50 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 351.00 | 84 351.00 | | 84 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
UX Autres créances clients | 199 990.00 | | | 199 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 874.00 | | | 874.00 |
VB T. V. A. | 28 722.00 | | | 28 722.00 |
VC Groupe et associés | 55 576.00 | | | 55 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 646.00 | 28 646.00 | | 28 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 206.00 | 109 289.00 | 285 916.00 | 395 206.00 |
VI Groupe et associés | 191 417.00 | 191 417.00 | | 191 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 018.00 | | | 80 018.00 |
VP Divers | 30 438.00 | | | 30 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 178.00 | 21 178.00 | | 21 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 851.00 | | | 20 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 873.00 | | | 41 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 879.00 | 392 879.00 | | 392 879.00 |
VW T.V.A. | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 641.00 | 992 725.00 | 285 916.00 | 1 278 641.00 |