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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 325.00 | 6 431.00 | -106.00 | 6 325.00 |
AH Fonds commercial | 217 078.00 | | 217 078.00 | 217 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 158 002.00 | 6 944.00 | 151 058.00 | 158 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 947.00 | 245 486.00 | 28 461.00 | 273 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 247.00 | 205 467.00 | 70 780.00 | 276 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 692.00 | | 17 692.00 | 17 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 551.00 | 464 328.00 | 498 223.00 | 962 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 030.00 | | 72 030.00 | 72 030.00 |
BN En cours de production de biens | 70 720.00 | | 70 720.00 | 70 720.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 049.00 | | 14 049.00 | 14 049.00 |
BT Marchandises | 19 427.00 | | 19 427.00 | 19 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 215.00 | 3 611.00 | 187 603.00 | 191 215.00 |
BZ Autres créances | 114 416.00 | | 114 416.00 | 114 416.00 |
CF Disponibilités | 182 184.00 | | 182 184.00 | 182 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 883.00 | | 46 883.00 | 46 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 274.00 | 3 611.00 | 707 663.00 | 711 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 825.00 | 467 939.00 | 1 205 886.00 | 1 673 825.00 |
CU Autres participations | 13 245.00 | | 13 245.00 | 13 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 287 553.00 | | | 287 553.00 |
DH Report à nouveau | -139 878.00 | | | -139 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 906.00 | | | -19 906.00 |
DK Provisions réglementées | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DL TOTAL (I) | 361 943.00 | | | 361 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 036.00 | | | 392 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 343.00 | | | 321 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 011.00 | | | 110 011.00 |
EA Autres dettes | 17 824.00 | | | 17 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 943.00 | | | 843 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 886.00 | | | 1 205 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 943.00 | | | 843 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 415.00 | | 101 415.00 | 101 415.00 |
FD Production vendue biens | 2 549 172.00 | | 2 549 172.00 | 2 549 172.00 |
FG Production vendue services | -37 005.00 | | -37 005.00 | -37 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 613 582.00 | | 2 613 582.00 | 2 613 582.00 |
FM Production stockée | | | -16 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 638 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 699 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 169.00 | |
GE Autres charges | | | 15 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 655 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 370.00 | | | 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370.00 | | | 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 788.00 | | | 788.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 818.00 | | | -2 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 646 943.00 | | | 2 646 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 666 848.00 | | | 2 666 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 906.00 | | | -19 906.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 78 983.00 | | | 78 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 218.00 | 8 778.00 | | 958 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 445.00 | 962 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 445.00 | 550 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 405.00 | | | 381 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 861.00 | 8 778.00 | | 545 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 952.00 | | | 30 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 104.00 | 30 224.00 | | 434 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 269.00 | 106.00 | | 13 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 835.00 | 30 118.00 | | 420 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 200.00 | 2 400.00 | | 2 200.00 |
6T Sur comptes clients | 7 598.00 | 7 169.00 | 11 156.00 | 7 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 598.00 | 7 169.00 | 11 156.00 | 7 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 798.00 | 9 569.00 | 11 156.00 | 9 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 169.00 | 11 156.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 343.00 | 321 343.00 | | 321 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 653.00 | 41 653.00 | | 41 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 587.00 | 56 587.00 | | 56 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 824.00 | 17 824.00 | | 17 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 692.00 | | 17 692.00 | 17 692.00 |
UX Autres créances clients | 183 651.00 | 183 651.00 | | 183 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VB T. V. A. | 49 372.00 | 49 372.00 | | 49 372.00 |
VC Groupe et associés | 44 564.00 | 44 564.00 | | 44 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VI Groupe et associés | 392 036.00 | 392 036.00 | | 392 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 305.00 | | | 102 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 883.00 | 46 883.00 | | 46 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 205.00 | 352 513.00 | 17 692.00 | 370 205.00 |
VW T.V.A. | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 902.00 | 842 902.00 | | 842 902.00 |