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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 312.00 | 26 514.00 | 17 797.00 | 44 312.00 |
AH Fonds commercial | 12 043.00 | | 12 043.00 | 12 043.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 019.00 | 19 874.00 | 8 145.00 | 28 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 089.00 | 99 705.00 | 90 385.00 | 190 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 505.00 | 146 093.00 | 140 412.00 | 286 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 873.00 | | 91 873.00 | 91 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 369.00 | 7 161.00 | 243 208.00 | 250 369.00 |
BZ Autres créances | 55 223.00 | | 55 223.00 | 55 223.00 |
CF Disponibilités | 119 566.00 | | 119 566.00 | 119 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 516.00 | | 12 516.00 | 12 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 528.00 | 7 161.00 | 535 366.00 | 542 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 032.00 | 153 254.00 | 675 778.00 | 829 032.00 |
CU Autres participations | 11 633.00 | | 11 633.00 | 11 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 968.00 | 50 968.00 | | 50 968.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 230.00 | 139 230.00 | | 139 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DH Report à nouveau | -9 827.00 | -57 454.00 | | -9 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 587.00 | 47 627.00 | | 42 587.00 |
DL TOTAL (I) | 227 227.00 | 184 640.00 | | 227 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 504.00 | 51 401.00 | | 61 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 103 467.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 091.00 | 89 063.00 | | 73 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 805.00 | 141 276.00 | | 162 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 659.00 | 124 694.00 | | 95 659.00 |
EA Autres dettes | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 886.00 | 76 117.00 | | 53 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 551.00 | 586 018.00 | | 448 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 778.00 | 770 658.00 | | 675 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 940.00 | | 144 940.00 | 144 940.00 |
FG Production vendue services | 2 614 839.00 | | 2 614 839.00 | 2 614 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 759 779.00 | | 2 759 779.00 | 2 759 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 822 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 301 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 849.00 | |
GE Autres charges | | | 7 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 804 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 364.00 | 20 647.00 | | 29 364.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 19 071.00 | 19 750.00 | | 19 071.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 539.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | 4 176.00 | | 81.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 603.00 | 74 023.00 | | 72 603.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 278 487.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 684.00 | 356 685.00 | | 72 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 836.00 | 19 460.00 | | 40 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 500.00 | 9 716.00 | | 3 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 86 931.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 336.00 | 116 107.00 | | 44 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 349.00 | 240 578.00 | | 28 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 895 300.00 | 3 587 518.00 | | 2 895 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 852 714.00 | 3 539 891.00 | | 2 852 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 587.00 | 47 627.00 | | 42 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 539.00 | 25 565.00 | | 18 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 078.00 | | 86 729.00 | 206 078.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 11 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 302.00 | 286 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 802.00 | 218 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 165.00 | | 13 450.00 | 43 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 784.00 | | 73 126.00 | 146 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 130.00 | | 153.00 | 16 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 167.00 | 24 729.00 | 1 803.00 | 123 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 520.00 | 3 994.00 | | 22 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 647.00 | 20 735.00 | 1 803.00 | 100 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 403.00 | 1 849.00 | 14 090.00 | 19 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 403.00 | 1 849.00 | 14 090.00 | 19 403.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 805.00 | 162 805.00 | | 162 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 027.00 | 48 027.00 | | 48 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 886.00 | 53 886.00 | | 53 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 243 376.00 | | | 243 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
VB T. V. A. | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 897.00 | 16 427.00 | 44 470.00 | 60 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 787.00 | | | 53 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 980.00 | | | 33 980.00 |
VP Divers | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 257.00 | 318 108.00 | 150.00 | 318 257.00 |
VW T.V.A. | 32 685.00 | 32 685.00 | | 32 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 460.00 | 330 990.00 | 44 470.00 | 375 460.00 |