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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 413.00 | 16 686.00 | 9 727.00 | 26 413.00 |
AH Fonds commercial | 12 043.00 | | 12 043.00 | 12 043.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 264.00 | 24 062.00 | 9 202.00 | 33 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 943.00 | 115 852.00 | 52 091.00 | 167 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 225.00 | 156 600.00 | 83 625.00 | 240 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 047.00 | | 106 047.00 | 106 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 480.00 | 7 268.00 | 199 212.00 | 206 480.00 |
BZ Autres créances | 14 798.00 | | 14 798.00 | 14 798.00 |
CF Disponibilités | 211 476.00 | | 211 476.00 | 211 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 121.00 | 7 268.00 | 536 853.00 | 544 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 346.00 | 163 868.00 | 620 478.00 | 784 346.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 968.00 | 50 968.00 | | 50 968.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 230.00 | 139 230.00 | | 139 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
DH Report à nouveau | -124 336.00 | -12 371.00 | | -124 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 716.00 | -111 965.00 | | 91 716.00 |
DL TOTAL (I) | 162 675.00 | 70 959.00 | | 162 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 239.00 | 45 829.00 | | 29 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 748.00 | 155 941.00 | | 183 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 515.00 | 206 380.00 | | 168 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 829.00 | 48 260.00 | | 39 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 472.00 | 35 003.00 | | 36 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 803.00 | 491 412.00 | | 457 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 478.00 | 562 371.00 | | 620 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 295.00 | 306 821.00 | | 262 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 785.00 | | 13 291.00 | 240 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 850.00 | 240 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 850.00 | 201 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 716.00 | | | 38 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 767.00 | | 13 291.00 | 201 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302.00 | | | 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 329.00 | 26 121.00 | 13 850.00 | 144 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 996.00 | 2 690.00 | | 13 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 334.00 | 23 431.00 | 13 850.00 | 130 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 422.00 | 3 629.00 | 1 783.00 | 5 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 422.00 | 3 629.00 | 1 783.00 | 5 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 422.00 | 3 629.00 | 1 783.00 | 5 422.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 629.00 | 1 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 515.00 | 168 515.00 | | 168 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 689.00 | 32 689.00 | | 32 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 472.00 | 36 472.00 | | 36 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 195 748.00 | 195 748.00 | | 195 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
VB T. V. A. | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 650.00 | 16 890.00 | 11 760.00 | 28 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 614.00 | | | 16 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 747.00 | 215 865.00 | 10 882.00 | 226 747.00 |
VW T.V.A. | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 055.00 | 262 295.00 | 11 760.00 | 274 055.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |