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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 413.00 | 13 996.00 | 12 417.00 | 26 413.00 |
AH Fonds commercial | 12 043.00 | | 12 043.00 | 12 043.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 722.00 | 22 055.00 | 3 667.00 | 25 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 045.00 | 108 278.00 | 67 767.00 | 176 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 785.00 | 144 329.00 | 96 456.00 | 240 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 045.00 | | 137 045.00 | 137 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 280.00 | 5 422.00 | 161 858.00 | 167 280.00 |
BZ Autres créances | 38 637.00 | | 38 637.00 | 38 637.00 |
CF Disponibilités | 117 284.00 | | 117 284.00 | 117 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 092.00 | | 11 092.00 | 11 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 337.00 | 5 422.00 | 465 916.00 | 471 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 122.00 | 149 751.00 | 562 371.00 | 712 122.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 968.00 | 50 968.00 | | 50 968.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 230.00 | 139 230.00 | | 139 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 31 932.00 | | |
DH Report à nouveau | -12 371.00 | | | -12 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 965.00 | -44 303.00 | | -111 965.00 |
DL TOTAL (I) | 70 959.00 | 182 924.00 | | 70 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 829.00 | 44 955.00 | | 45 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 941.00 | 166 184.00 | | 155 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 380.00 | 159 307.00 | | 206 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 260.00 | 66 076.00 | | 48 260.00 |
EA Autres dettes | | 3 317.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 003.00 | 134 768.00 | | 35 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 412.00 | 574 606.00 | | 491 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 371.00 | 757 530.00 | | 562 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 821.00 | 134 768.00 | | 306 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 272.00 | | 10 208.00 | 234 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 695.00 | 240 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 695.00 | 201 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 716.00 | | | 38 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 254.00 | | 10 208.00 | 195 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302.00 | | | 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 871.00 | 24 154.00 | 3 696.00 | 123 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 306.00 | 2 690.00 | | 11 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 565.00 | 21 464.00 | 3 696.00 | 112 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 548.00 | 832.00 | 2 958.00 | 7 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 548.00 | 832.00 | 2 958.00 | 7 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 548.00 | 832.00 | 2 958.00 | 7 548.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 832.00 | 2 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 380.00 | 206 380.00 | | 206 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 289.00 | 42 289.00 | | 42 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 003.00 | 35 003.00 | | 35 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 160 174.00 | 160 174.00 | | 160 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
VB T. V. A. | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 264.00 | 16 614.00 | 28 650.00 | 45 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 546.00 | 28 546.00 | | 28 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 158.00 | 209 903.00 | 7 255.00 | 217 158.00 |
VW T.V.A. | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 471.00 | 306 821.00 | 28 650.00 | 335 471.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 18.00 | | 17.00 |