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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 413.00 | 11 306.00 | 15 107.00 | 26 413.00 |
AH Fonds commercial | 12 043.00 | | 12 043.00 | 12 043.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 942.00 | 21 090.00 | 5 851.00 | 26 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 312.00 | 91 475.00 | 76 837.00 | 168 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 272.00 | 123 871.00 | 110 401.00 | 234 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 939.00 | | 66 939.00 | 66 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 224 302.00 | 7 548.00 | 216 755.00 | 224 302.00 |
BZ Autres créances | 117 675.00 | | 117 675.00 | 117 675.00 |
CF Disponibilités | 238 065.00 | | 238 065.00 | 238 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 677.00 | 7 548.00 | 647 129.00 | 654 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 948.00 | 131 418.00 | 757 530.00 | 888 948.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 968.00 | 50 968.00 | | 50 968.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 230.00 | 139 230.00 | | 139 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 097.00 | 4 269.00 | | 5 097.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 932.00 | | | 31 932.00 |
DH Report à nouveau | | -9 827.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 303.00 | 42 587.00 | | -44 303.00 |
DL TOTAL (I) | 182 924.00 | 227 227.00 | | 182 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 955.00 | 61 504.00 | | 44 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 184.00 | 73 091.00 | | 166 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 307.00 | 162 805.00 | | 159 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 076.00 | 95 659.00 | | 66 076.00 |
EA Autres dettes | 3 317.00 | 1 607.00 | | 3 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 768.00 | 53 886.00 | | 134 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 606.00 | 448 551.00 | | 574 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 530.00 | 675 778.00 | | 757 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 768.00 | 53 886.00 | | 134 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 505.00 | | 4 195.00 | 286 505.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 480.00 | 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 428.00 | 234 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 899.00 | 38 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 050.00 | 195 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 615.00 | | | 56 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 108.00 | | 4 195.00 | 218 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 782.00 | | | 11 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 093.00 | 23 066.00 | 45 289.00 | 146 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 514.00 | 2 690.00 | 17 899.00 | 26 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 579.00 | 20 376.00 | 27 390.00 | 119 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 161.00 | 1 261.00 | 875.00 | 7 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 161.00 | 1 261.00 | 875.00 | 7 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 161.00 | 1 261.00 | 875.00 | 7 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 261.00 | 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 307.00 | 159 307.00 | | 159 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 064.00 | 41 064.00 | | 41 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 768.00 | 134 768.00 | | 134 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 215 318.00 | | | 215 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 336.00 | | | 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
VB T. V. A. | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 478.00 | 12 685.00 | 31 793.00 | 44 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 420.00 | | | 16 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 548.00 | | | 35 548.00 |
VP Divers | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 581.00 | | | 77 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 822.00 | 340 689.00 | 9 134.00 | 349 822.00 |
VW T.V.A. | 17 908.00 | 17 908.00 | | 17 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 423.00 | 376 630.00 | 31 793.00 | 408 423.00 |