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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 973.00 | 18 227.00 | 11 745.00 | 29 973.00 |
AH Fonds commercial | 12 043.00 | | 12 043.00 | 12 043.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 736.00 | 19 610.00 | 8 127.00 | 27 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 478.00 | 133 219.00 | 64 259.00 | 197 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 792.00 | 171 056.00 | 96 736.00 | 267 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 991.00 | | 164 991.00 | 164 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 265.00 | 5 819.00 | 247 445.00 | 253 265.00 |
BZ Autres créances | 37 673.00 | | 37 673.00 | 37 673.00 |
CF Disponibilités | 742 232.00 | | 742 232.00 | 742 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 696.00 | 5 819.00 | 1 197 877.00 | 1 203 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 488.00 | 176 875.00 | 1 294 613.00 | 1 471 488.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 968.00 | 50 968.00 | | 50 968.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 230.00 | 139 230.00 | | 139 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
DH Report à nouveau | -32 620.00 | -124 336.00 | | -32 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 606.00 | 91 716.00 | | 192 606.00 |
DL TOTAL (I) | 355 281.00 | 162 675.00 | | 355 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 115.00 | 29 239.00 | | 277 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 314 248.00 | 183 748.00 | | 314 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 506.00 | 168 515.00 | | 289 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 674.00 | 39 829.00 | | 43 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 789.00 | 36 472.00 | | 14 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 331.00 | 457 803.00 | | 939 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 613.00 | 620 478.00 | | 1 294 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 225.00 | | 40 276.00 | 240 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 709.00 | 267 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 618.00 | 42 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 092.00 | 225 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 716.00 | | 6 177.00 | 38 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 207.00 | | 34 098.00 | 201 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302.00 | | | 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 600.00 | 27 165.00 | 12 709.00 | 156 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 686.00 | 4 159.00 | 2 618.00 | 16 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 914.00 | 23 006.00 | 10 092.00 | 139 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 268.00 | 578.00 | 2 027.00 | 7 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 268.00 | 578.00 | 2 027.00 | 7 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 268.00 | 578.00 | 2 027.00 | 7 268.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 578.00 | 2 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 506.00 | 289 506.00 | | 289 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 576.00 | 39 576.00 | | 39 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 242 357.00 | 242 357.00 | 9.00 | 242 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 908.00 | | 10 908.00 | 10 908.00 |
VB T. V. A. | 34 848.00 | 34 848.00 | | 34 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 598.00 | 164 724.00 | 81 874.00 | 276 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 700.00 | | | 265 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 752.00 | | | 17 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 877.00 | 282 820.00 | 11 058.00 | 293 877.00 |
VW T.V.A. | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 083.00 | 513 209.00 | 81 874.00 | 625 083.00 |