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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 973.00 | 24 729.00 | 5 244.00 | 29 973.00 |
AH Fonds commercial | 12 043.00 | | 12 043.00 | 12 043.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 980.00 | 21 196.00 | 5 785.00 | 26 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 655.00 | 142 894.00 | 71 761.00 | 214 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 060.00 | 188 818.00 | 95 242.00 | 284 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 111.00 | | 194 111.00 | 194 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 776.00 | 5 053.00 | 257 723.00 | 262 776.00 |
BZ Autres créances | 453 750.00 | | 453 750.00 | 453 750.00 |
CF Disponibilités | 363 870.00 | | 363 870.00 | 363 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 632.00 | 5 053.00 | 1 283 578.00 | 1 288 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 692.00 | 193 871.00 | 1 378 821.00 | 1 572 692.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 968.00 | 50 968.00 | | 50 968.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 230.00 | 139 230.00 | | 139 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 159 987.00 | | | 159 987.00 |
DH Report à nouveau | | -32 620.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 853.00 | 192 606.00 | | 86 853.00 |
DL TOTAL (I) | 442 134.00 | 355 281.00 | | 442 134.00 |
DP Provisions pour risques | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 473.00 | 277 115.00 | | 112 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 434 839.00 | 314 248.00 | | 434 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 031.00 | 289 506.00 | | 326 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 413.00 | 43 674.00 | | 48 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 191.00 | 14 789.00 | | 12 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 947.00 | 939 331.00 | | 933 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 821.00 | 1 294 613.00 | | 1 378 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 707.00 | | | 404 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 984.00 | | 141 984.00 | 141 984.00 |
FG Production vendue services | 2 661 902.00 | | 2 661 902.00 | 2 661 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 803 886.00 | | 2 803 886.00 | 2 803 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 832 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 418 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 579.00 | |
GE Autres charges | | | 1 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 640 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 067.00 | 20 019.00 | | 16 067.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 81.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153.00 | 417.00 | | 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153.00 | 498.00 | | 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 65.00 | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153.00 | | | 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 107.00 | 65.00 | | 3 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 954.00 | 433.00 | | -2 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 440.00 | | | -1 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 244 631.00 | 2 833 976.00 | | 3 244 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 157 778.00 | 2 641 370.00 | | 3 157 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 853.00 | 192 606.00 | | 86 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 524.00 | 20 771.00 | | 26 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 031.00 | 326 031.00 | | 326 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 171.00 | 40 171.00 | | 40 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 256 186.00 | 256 186.00 | | 256 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
VB T. V. A. | 23 735.00 | 23 735.00 | | 23 735.00 |
VC Groupe et associés | 415 501.00 | 415 501.00 | | 415 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 874.00 | 17 473.00 | 84 401.00 | 111 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 304.00 | 721 565.00 | 6 740.00 | 728 304.00 |
VW T.V.A. | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 108.00 | 404 707.00 | 84 401.00 | 499 108.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |