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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 30 346.00 | 30 346.00 | | 30 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 703.00 | 446 882.00 | 15 821.00 | 462 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 739.00 | 281 525.00 | 67 214.00 | 348 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 676.00 | 760 966.00 | 108 710.00 | 869 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BN En cours de production de biens | 241 575.00 | | 241 575.00 | 241 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 074.00 | | 363 074.00 | 363 074.00 |
BZ Autres créances | 48 776.00 | | 48 776.00 | 48 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CF Disponibilités | 540 322.00 | | 540 322.00 | 540 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 117.00 | | 10 117.00 | 10 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 150.00 | | 1 235 150.00 | 1 235 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 826.00 | 760 966.00 | 1 343 860.00 | 2 104 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 820 530.00 | 762 601.00 | | 820 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 034.00 | 72 928.00 | | 53 034.00 |
DL TOTAL (I) | 880 043.00 | 842 009.00 | | 880 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 317.00 | 82 534.00 | | 95 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 182.00 | 117 391.00 | | 152 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 113.00 | 135 014.00 | | 166 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 206.00 | 338 157.00 | | 50 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 818.00 | 673 096.00 | | 463 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 860.00 | 1 515 105.00 | | 1 343 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 438.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 266 637.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 267 075.00 | |
FM Production stockée | | | -160 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 406.00 | |
GE Autres charges | | | 2 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 420.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 420.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -420.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 685.00 | 16 950.00 | | 5 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 068.00 | 997 095.00 | | 1 124 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 034.00 | 924 167.00 | | 1 071 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 034.00 | 72 928.00 | | 53 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 381.00 | 122 951.00 | | 857 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 869 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 841 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 527.00 | 12 262.00 | | 829 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642.00 | 33.00 | | 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 347.00 | 32 406.00 | | 726 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 182.00 | 152 182.00 | | 152 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 317.00 | 95 317.00 | | 95 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 206.00 | 50 206.00 | | 50 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298.00 | | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 265.00 | 421 967.00 | 298.00 | 422 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 818.00 | 463 818.00 | | 463 818.00 |