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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 30 346.00 | 30 346.00 | | 30 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 107.00 | 453 394.00 | 10 713.00 | 464 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 739.00 | 305 372.00 | 43 368.00 | 348 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 110.00 | 791 325.00 | 79 785.00 | 871 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 827.00 | | 40 827.00 | 40 827.00 |
BN En cours de production de biens | 100 389.00 | | 100 389.00 | 100 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 759.00 | 3 164.00 | 505 595.00 | 508 759.00 |
BZ Autres créances | 54 912.00 | | 54 912.00 | 54 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CF Disponibilités | 507 734.00 | | 507 734.00 | 507 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 367.00 | | 11 367.00 | 11 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 272.00 | 3 164.00 | 1 222 108.00 | 1 225 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 383.00 | 794 489.00 | 1 301 894.00 | 2 096 383.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 858 563.00 | 820 530.00 | | 858 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 711.00 | 53 034.00 | | 10 711.00 |
DL TOTAL (I) | 875 753.00 | 880 043.00 | | 875 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 648.00 | 95 317.00 | | 102 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 397.00 | 152 182.00 | | 92 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 153.00 | 166 113.00 | | 192 153.00 |
EA Autres dettes | 445.00 | | | 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 498.00 | 50 206.00 | | 38 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 140.00 | 463 818.00 | | 426 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 894.00 | 1 343 860.00 | | 1 301 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 140.00 | 463 818.00 | | 426 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 248.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 197 182.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 197 430.00 | |
FM Production stockée | | | -141 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 164.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | | | 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635.00 | | | 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -635.00 | | | -635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 685.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 361.00 | 1 124 068.00 | | 1 064 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 650.00 | 1 071 034.00 | | 1 053 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 711.00 | 53 034.00 | | 10 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 676.00 | | | 869 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 871 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 843 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 788.00 | | | 841 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675.00 | | | 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 966.00 | 30 359.00 | | 760 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 753.00 | 30 359.00 | | 758 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 397.00 | 92 397.00 | | 92 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 093.00 | 103 093.00 | | 103 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 498.00 | 38 498.00 | | 38 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298.00 | | | 298.00 |
UX Autres créances clients | 508 759.00 | | | 508 759.00 |
VP Divers | 54 912.00 | | | 54 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 153.00 | 192 153.00 | | 192 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 336.00 | 568 546.00 | 6 790.00 | 575 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 140.00 | 426 140.00 | | 426 140.00 |