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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 462.00 | 2 260.00 | 202.00 | 2 462.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 30 346.00 | 30 346.00 | | 30 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 723.00 | 442 698.00 | 12 025.00 | 454 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 581.00 | 328 687.00 | 22 894.00 | 351 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 847.00 | 803 990.00 | 60 857.00 | 864 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BN En cours de production de biens | 360 833.00 | | 360 833.00 | 360 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 579.00 | 3 164.00 | 456 415.00 | 459 579.00 |
BZ Autres créances | 62 364.00 | | 62 364.00 | 62 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CF Disponibilités | 648 571.00 | | 648 571.00 | 648 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 961.00 | | 9 961.00 | 9 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 593.00 | 3 164.00 | 1 601 429.00 | 1 604 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 440.00 | 807 154.00 | 1 662 286.00 | 2 469 440.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 869 274.00 | 858 563.00 | | 869 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 801.00 | 10 711.00 | | 6 801.00 |
DL TOTAL (I) | 882 554.00 | 875 753.00 | | 882 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 648.00 | 102 648.00 | | 97 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 077.00 | 92 397.00 | | 230 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 433.00 | 192 153.00 | | 206 433.00 |
EA Autres dettes | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245 129.00 | 38 498.00 | | 245 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 732.00 | 426 140.00 | | 779 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 286.00 | 1 301 894.00 | | 1 662 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 732.00 | 426 140.00 | | 779 732.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 648.00 | | | 97 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 110.00 | | 10 197.00 | 871 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 460.00 | 864 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 460.00 | 836 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 213.00 | | 249.00 | 27 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 193.00 | | 9 917.00 | 843 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705.00 | | 31.00 | 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 325.00 | 28 590.00 | 15 925.00 | 791 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 213.00 | 47.00 | | 2 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 112.00 | 28 543.00 | 15 925.00 | 789 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 077.00 | 230 077.00 | | 230 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 093.00 | 98 093.00 | | 98 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 245 129.00 | 245 129.00 | | 245 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
UX Autres créances clients | 459 579.00 | 453 087.00 | 6 492.00 | 459 579.00 |
VP Divers | 62 364.00 | 62 364.00 | | 62 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 433.00 | 206 433.00 | | 206 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 203.00 | 525 412.00 | 6 790.00 | 532 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 732.00 | 779 732.00 | | 779 732.00 |