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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 462.00 | 2 425.00 | 36.00 | 2 462.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 30 346.00 | 30 346.00 | | 30 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 875.00 | 454 687.00 | 15 188.00 | 469 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 429.00 | 348 196.00 | 2 232.00 | 350 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 905.00 | 835 655.00 | 43 250.00 | 878 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BN En cours de production de biens | 666 288.00 | | 666 288.00 | 666 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 390.00 | | 101 390.00 | 101 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 828.00 | 3 163.00 | 264 664.00 | 267 828.00 |
BZ Autres créances | 54 313.00 | | 54 313.00 | 54 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CF Disponibilités | 1 037 607.00 | | 1 037 607.00 | 1 037 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 885.00 | | 10 885.00 | 10 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 159 598.00 | 3 163.00 | 2 156 434.00 | 2 159 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 038 504.00 | 838 819.00 | 2 199 684.00 | 3 038 504.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 896 578.00 | | | 896 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 990.00 | | | 58 990.00 |
DL TOTAL (I) | 962 048.00 | | | 962 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 648.00 | | | 97 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 340.00 | | | 203 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 024.00 | | | 297 024.00 |
EA Autres dettes | 444.00 | | | 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 639 177.00 | | | 639 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 636.00 | | | 1 237 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 684.00 | | | 2 199 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237 636.00 | | | 1 237 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 658.00 | | 3 248.00 | 875 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 878 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 850 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 462.00 | | | 27 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 429.00 | | 3 222.00 | 847 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 767.00 | | 26.00 | 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 562.00 | 9 093.00 | | 826 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 343.00 | 83.00 | | 2 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 219.00 | 9 010.00 | | 824 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 341.00 | 203 341.00 | | 203 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 024.00 | 297 024.00 | | 297 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 093.00 | 98 093.00 | | 98 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 639 178.00 | 639 178.00 | | 639 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
UX Autres créances clients | 267 828.00 | 261 336.00 | 6 492.00 | 267 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 313.00 | 54 313.00 | | 54 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 324.00 | 326 534.00 | 6 790.00 | 333 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 636.00 | 1 237 636.00 | | 1 237 636.00 |