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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 30 346.00 | 30 346.00 | | 30 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 123.00 | 469 943.00 | 124 180.00 | 594 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 429.00 | 349 169.00 | 1 259.00 | 350 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 680.00 | 851 921.00 | 153 759.00 | 1 005 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BN En cours de production de biens | 349 118.00 | | 349 118.00 | 349 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 069.00 | 3 163.00 | 602 906.00 | 606 069.00 |
BZ Autres créances | 177 243.00 | | 177 243.00 | 177 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CF Disponibilités | 836 243.00 | | 836 243.00 | 836 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 664.00 | | 11 664.00 | 11 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 022 373.00 | 3 163.00 | 2 019 209.00 | 2 022 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 028 054.00 | 855 084.00 | 2 172 969.00 | 3 028 054.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 949 569.00 | | | 949 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 224.00 | | | 64 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 273.00 | | | 1 020 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 938.00 | | | 99 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 917.00 | | | 278 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 906.00 | | | 360 906.00 |
EA Autres dettes | 12 181.00 | | | 12 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400 751.00 | | | 400 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 695.00 | | | 1 152 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 969.00 | | | 2 172 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 152 695.00 | | | 1 152 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 906.00 | | 126 775.00 | 878 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 005 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 974 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 462.00 | | | 27 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 651.00 | | 124 248.00 | 850 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 793.00 | | 2 527.00 | 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 656.00 | 16 266.00 | | 835 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 426.00 | 36.00 | | 2 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 230.00 | 16 229.00 | | 833 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 918.00 | 278 918.00 | | 278 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 906.00 | 360 906.00 | | 360 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 119.00 | 112 119.00 | | 112 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400 752.00 | 400 752.00 | | 400 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
UX Autres créances clients | 606 070.00 | 599 578.00 | 6 492.00 | 606 070.00 |
VP Divers | 177 243.00 | 177 243.00 | | 177 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 276.00 | 788 485.00 | 6 790.00 | 795 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 696.00 | 1 152 696.00 | | 1 152 696.00 |