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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 462.00 | 2 343.00 | 119.00 | 2 462.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 30 346.00 | 30 346.00 | | 30 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 654.00 | 447 273.00 | 19 381.00 | 466 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 429.00 | 346 600.00 | 3 829.00 | 350 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 658.00 | 826 562.00 | 49 096.00 | 875 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 896.00 | | 79 896.00 | 79 896.00 |
BN En cours de production de biens | 556 586.00 | | 556 585.00 | 556 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 629.00 | 3 164.00 | 384 465.00 | 387 629.00 |
BZ Autres créances | 41 677.00 | | 41 677.00 | 41 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CF Disponibilités | 675 682.00 | | 675 682.00 | 675 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 771.00 | | 10 771.00 | 10 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 524.00 | 3 164.00 | 1 750 360.00 | 1 753 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 629 183.00 | 829 726.00 | 1 799 457.00 | 2 629 183.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 876 075.00 | 869 274.00 | | 876 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 504.00 | 6 801.00 | | 20 504.00 |
DL TOTAL (I) | 903 058.00 | 882 554.00 | | 903 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 648.00 | 97 648.00 | | 97 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 959.00 | 230 077.00 | | 193 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 533.00 | 206 433.00 | | 220 533.00 |
EA Autres dettes | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 383 813.00 | 245 129.00 | | 383 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 398.00 | 779 732.00 | | 896 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 457.00 | 1 662 286.00 | | 1 799 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 398.00 | 779 732.00 | | 896 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 847.00 | | 12 412.00 | 864 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 602.00 | 875 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 602.00 | 847 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 462.00 | | | 27 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 650.00 | | 12 381.00 | 836 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736.00 | | 31.00 | 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 990.00 | 24 174.00 | 1 602.00 | 803 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 260.00 | 83.00 | | 2 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 730.00 | 24 091.00 | 1 602.00 | 801 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 959.00 | 193 959.00 | | 193 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 533.00 | 220 533.00 | | 220 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 093.00 | 98 093.00 | | 98 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 383 813.00 | 383 813.00 | | 383 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
UX Autres créances clients | 387 629.00 | 381 136.00 | 6 492.00 | 387 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 677.00 | 41 677.00 | | 41 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 375.00 | 433 584.00 | 6 790.00 | 440 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 398.00 | 896 398.00 | | 896 398.00 |