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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 135.00 | 7 914.00 | 1 221.00 | 9 135.00 |
AH Fonds commercial | 195 134.00 | | 195 134.00 | 195 134.00 |
AP Constructions | 28 099.00 | 28 099.00 | | 28 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 278.00 | 19 590.00 | 688.00 | 20 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 679.00 | 307 783.00 | 7 895.00 | 315 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 255.00 | 363 387.00 | 208 867.00 | 572 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BT Marchandises | 195 597.00 | | 195 597.00 | 195 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
BZ Autres créances | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CF Disponibilités | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 221.00 | | 237 221.00 | 237 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 476.00 | 363 387.00 | 446 089.00 | 809 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 837 376.00 | 1 452 600.00 | | 837 376.00 |
230 Autres produits | 5 408.00 | 7 843.00 | | 5 408.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 849 232.00 | 1 475 857.00 | | 849 232.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 500 185.00 | 840 301.00 | | 500 185.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 135.00 | 11 914.00 | | -8 135.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 026.00 | 62 341.00 | | 3 026.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 212.00 | 565.00 | | 212.00 |
242 Autres charges externes. | 112 226.00 | 180 068.00 | | 112 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 336.00 | 11 795.00 | | 6 336.00 |
250 Rémunérations du personnel | 181 532.00 | 271 550.00 | | 181 532.00 |
252 Charges sociales | 48 441.00 | 86 724.00 | | 48 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 835.00 | 11 173.00 | | 8 835.00 |
262 Autres charges | 332.00 | 20.00 | | 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 762.00 | 55 509.00 | | -3 762.00 |
290 Produits exceptionnels | 919.00 | 4 000.00 | | 919.00 |
294 Charges financières | 364.00 | 10 471.00 | | 364.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 206.00 | 49 709.00 | | -3 206.00 |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 122 365.00 | 72 655.00 | | 122 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 206.00 | 49 709.00 | | -3 206.00 |
DL TOTAL (I) | 251 158.00 | 254 365.00 | | 251 158.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 212.00 | 4 168.00 | | 5 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 212.00 | 4 168.00 | | 5 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 123.00 | 18 852.00 | | 16 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 780.00 | 118 092.00 | | 125 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 224.00 | 56 211.00 | | 43 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 718.00 | 193 806.00 | | 189 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 089.00 | 452 340.00 | | 446 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 774.00 | | | 570 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 941.00 | | | 362 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 764.00 | 3 623.00 | | 359 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 816.00 | 98.00 | | 7 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 948.00 | 3 525.00 | | 351 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 169.00 | 5 212.00 | 4 169.00 | 4 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 169.00 | 5 212.00 | 4 169.00 | 4 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 781.00 | 125 781.00 | | 125 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 716.00 | 5 931.00 | 4 785.00 | 10 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 019.00 | 38 091.00 | 3 927.00 | 42 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 718.00 | 184 934.00 | 4 785.00 | 189 718.00 |