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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
AH Fonds commercial | 195 135.00 | | 195 135.00 | 195 135.00 |
AP Constructions | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 270.00 | 160 862.00 | 106 408.00 | 267 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 316.00 | 188 766.00 | 306 550.00 | 495 316.00 |
BT Marchandises | 201 883.00 | | 201 883.00 | 201 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BZ Autres créances | 136 815.00 | | 136 815.00 | 136 815.00 |
CF Disponibilités | 50 077.00 | | 50 077.00 | 50 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 221.00 | | 396 221.00 | 396 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 537.00 | 188 766.00 | 702 772.00 | 891 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 2 885.00 | 5 423.00 | | 2 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 315.00 | 18 462.00 | | 121 315.00 |
DL TOTAL (I) | 256 200.00 | 155 885.00 | | 256 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 338.00 | 181 637.00 | | 173 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 937.00 | 97 752.00 | | 89 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 770.00 | 160 079.00 | | 124 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 526.00 | 49 123.00 | | 57 526.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 571.00 | 488 591.00 | | 446 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 772.00 | 644 476.00 | | 702 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 777.00 | 322 053.00 | | 313 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 678 655.00 | | 1 678 655.00 | 1 678 655.00 |
FG Production vendue services | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 688 243.00 | | 1 688 243.00 | 1 688 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 696 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 139 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 039.00 | |
GE Autres charges | | | 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 539 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 754.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 754.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 232.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 522.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 812.00 | 2 728.00 | | 33 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 697 541.00 | 1 469 345.00 | | 1 697 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 226.00 | 1 450 883.00 | | 1 576 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 315.00 | 18 462.00 | | 121 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 316.00 | | | 495 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 594.00 | | | 202 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 715.00 | | | 287 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 727.00 | 26 039.00 | | 162 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 268.00 | 26 039.00 | | 155 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 770.00 | 124 770.00 | | 124 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 659.00 | 31 659.00 | | 31 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
UX Autres créances clients | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VB T. V. A. | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
VC Groupe et associés | 109 379.00 | 109 379.00 | | 109 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 538.00 | 33 743.00 | 130 861.00 | 166 538.00 |
VI Groupe et associés | 89 937.00 | 89 937.00 | | 89 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 074.00 | | | 15 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 174.00 | 18 174.00 | | 18 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 269.00 | 149 269.00 | | 149 269.00 |
VW T.V.A. | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 571.00 | 313 777.00 | 130 861.00 | 446 571.00 |