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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
AH Fonds commercial | 195 135.00 | | 195 135.00 | 195 135.00 |
AP Constructions | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 735.00 | 11 708.00 | 28.00 | 11 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 170.00 | 83 370.00 | 182 801.00 | 266 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 196.00 | 111 246.00 | 382 950.00 | 494 196.00 |
BT Marchandises | 185 009.00 | | 185 009.00 | 185 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
BZ Autres créances | 212 568.00 | | 212 568.00 | 212 568.00 |
CF Disponibilités | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 101.00 | | 410 101.00 | 410 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 297.00 | 111 246.00 | 793 051.00 | 904 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 2 366.00 | 92 366.00 | | 2 366.00 |
DH Report à nouveau | -1 291.00 | -99 217.00 | | -1 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 848.00 | 97 926.00 | | 33 848.00 |
DL TOTAL (I) | 166 923.00 | 223 075.00 | | 166 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 683.00 | 117 741.00 | | 130 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 328.00 | 275 577.00 | | 303 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 504.00 | 116 939.00 | | 141 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 177.00 | 50 102.00 | | 50 177.00 |
EA Autres dettes | 436.00 | | | 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 128.00 | 560 360.00 | | 626 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 051.00 | 783 434.00 | | 793 051.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 303 328.00 | | | 303 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 447 096.00 | | 1 447 096.00 | 1 447 096.00 |
FG Production vendue services | 13 374.00 | | 13 374.00 | 13 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 460 470.00 | | 1 460 470.00 | 1 460 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 468 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 968 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -681.00 | 1 224.00 | | -681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -681.00 | 1 224.00 | | -681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 681.00 | -1 224.00 | | 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 188.00 | -1 465.00 | | 1 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 191.00 | 1 459 588.00 | | 1 471 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 343.00 | 1 361 662.00 | | 1 437 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 848.00 | 97 926.00 | | 33 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 536.00 | | 23 660.00 | 470 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 594.00 | | | 202 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 115.00 | | 23 500.00 | 263 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 827.00 | | 160.00 | 4 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 361.00 | 24 885.00 | | 86 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 902.00 | 24 885.00 | | 78 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 504.00 | 141 504.00 | | 141 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 717.00 | 20 717.00 | | 20 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 251.00 | 22 251.00 | | 22 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
UX Autres créances clients | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VB T. V. A. | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VC Groupe et associés | 179 508.00 | 179 508.00 | | 179 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 231.00 | 27 231.00 | | 27 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 451.00 | 14 765.00 | 58 227.00 | 103 451.00 |
VI Groupe et associés | 303 328.00 | 303 328.00 | | 303 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 761.00 | 23 761.00 | | 23 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 369.00 | 227 369.00 | | 227 369.00 |
VW T.V.A. | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 128.00 | 537 442.00 | 58 227.00 | 626 128.00 |